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Helbor Empreendimentos SA (HBOR3)
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HBOR3 Demonstração de Resultados
Veja a Demonstração de Resultados (DRE) para HBOR3 com todos os detalhes sobre a empresa Helbor Empreendimentos SA, mostrando o desempenho financeiro a a partir de atividades operacionais e não operacionais, tais como receitas, despesas e rendimentos para os últimos 4 períodos (trimestral ou anual). Consulte na tabela abaixo a DRE para Helbor ON e acesse os dados de encerramento do exercício.
| Encerramento do Exercício: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | - | 346,98 | 324,62 | 334,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custos de Receitas, Total | 203,66 | 230,66 | 230,52 | 246,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro Bruto | - | 116,32 | 94,1 | 88,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de Despesas Operacionais | - | 290,46 | 284,48 | 307,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receitas Operacionais | - | 56,52 | 40,13 | 26,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Receita de Juros (Despesas) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganho (perda) na Venda de Ativos | - | 0,18 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros, Líquido | - | -18,49 | -12,21 | -13,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro Antes dos Impostos | - | 74,82 | 52,34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provisão para Imposto de Renda | - | 7,32 | 7,36 | 7,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro Líquido depois Despesas com Imposto | - | 67,5 | 44,98 | 32,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Participação dos Acionistas Minoritários | 985,22 | 960,09 | 898 | 842,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido de Controladas | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de US GAAP | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro Líquido Antes de Ítens Extraordinários | - | 28,67 | 8,53 | 7,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ítens Extraordinários | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro Líquido | 6,99 | 28,67 | 8,53 | 7,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustes ao Lucro Líquido | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro Disponível ao Acionista Ordinário Excluindo Ítens Extraordinários | 6,99 | 28,67 | 8,53 | 7,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de Diluição | - | -0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro Líquido Diluído | - | 28,67 | 8,53 | 7,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número Médio Ponderado de Ações - Diluído | 131,83 | 132,7 | 132,69 | 132,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro Diluído Por Ação Excluindo Ítens Extraordinários | - | 0,216 | 0,064 | 0,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividendos por Ações - Distribuição Primária de Ações Ordinárias | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro normalizado diluído por Ação | - | -0,071 | -0,028 | -0,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Em Milhões de BRL (exceto dados por ação)
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Diretrizes para Comentários
donnie Simplicio
28.05.2024 22:19
Hoje não teria assembleia?
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Gil Soratto
27.05.2024 16:13
última vez que negociei com esse ativo vendi a 1,92 ! se tiver a 1,90 de novo talvez eu compre 👀
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Fusao Nishiyama
26.05.2024 9:07
Para fechar os comentários: a empresa é muito segura e ao preço atual das ações está de graça mesmo. A empresa tem um controlador que está à frente da administração, não terá nada a ganhar deixando ela ir mal. A empresa já pagou muito dividendo no passado e pode voltar a pagar mais quando a dívida cair e o lucro aumentar. Os controladores investiram bastante nos folow on anteriores, não importa se os recursos colocados foram oriundos de dividendos recebidos já que eram recursos que lhes pertenciam. Não vendam suas ações para perder dinheiro e facilitar a vida dos players que operam na ponta vendida.
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Erikson Luiz
26.05.2024 9:07
Tudo bem, sr. Hélio Borstein..
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Fusao Nishiyama
25.05.2024 22:24
Somando todas essas coisas daria quanto de redução do PL?? Nem 10 por cento. Ainda sobram 67% de deságio (100 - 10 - 23). Negócios mal explicados tem em tudo que é empresa, podendo citar Gafisa, Mitre, só para ficar no setor de construção civil. No caso da Helbor, compensa aguardar a redução da dívida que virá neste e no próximo ano para ver a reação do mercado.
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Marcos Carvalho
25.05.2024 22:24
Em 2023, a QUEIMA DE CAIXA atingiu 186 milhões, isso porque a empresa não considerou as dívidas decorrentes das captações com os FII. Se considerasse, a queima em 2023 seria de quase 400 milhões de reais. Não dá para acreditar nessa administração.
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Marcos Carvalho
25.05.2024 22:24
Olhe só o que a administração disse referente ao 2º, 3º e 4º TRI de 2022: como esse é um ano com poucas entregas e um avanço em algumas obras importantes aqui, a gente entende que o endividamento deve se manter mais ou menos nesse patamar ao longo do ano. Foi uma GRANDE MENTIRA!! Depois disso, até 31/12/2022, o endividamento aumentou em quase 500 milhões de reais.
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Marcos Carvalho
25.05.2024 22:24
Acredite nessa administração incompetente quem quiser!!!
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Fusao Nishiyama
25.05.2024 22:24
As perspectivas e projeções anunciadas nos calls não devem ser levadas muito em conta, pois estão sujeitas a mudanças de cenários, como é ressalvado sempre por eles. Agora que neste e no próximo ano haverá redução da dívida nao tenho dúvida. Ou vc não acredita nisso?
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Fusao Nishiyama
25.05.2024 22:24
Você acha essa empresa menos confiável que outras, como Gafisa e Mitre, para ficar só na construção civil ?
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Marcos Carvalho
25.05.2024 21:14
Agora para concluir por este mês: porque decidi estudar as NOTAS EXPLICATIVAS da HELBOR, especialmente o Item 9 (b) intitulado de Detalhes do saldo de investimento. Quando transformei o arquivo em PDF para planilha, referente aos resultados do 3T23 (acumulado de 01/01/2023 a 30/09/2023) identifiquei que algumas EQUIVALÊNCIAS PATRIMONIAIS estavam erradas: o Lucro reportado era de 22 milhões não passava de 3 milhões quando corrigidas as EQUIVALÊNCIAS PATRIMONIAIS. Referente às ITR 1T23: O cerne da questão é que apuração da HELBOR não se mostrou, em minha análise, fidedigna no que diz respeito à apropriação da Equivalência Patrimonial das investidas. No caso da ALDEN o correto seria apropriar 5.150 mas foi apropriado resultado positivo de 13.002 (7,852 milhões a mais). No caso da ANDROMEDA (Myrá) o correto seria 1.360 mas foi apropriado 1.700 (340 mil a maior). Na ORIGEM o correto seria 722 mas foi apropriado resultado positivo de 843 (121 mil a mais). Na LEOPOLDO FIGUEIRA o correto seria 2.318 mas foi apropriado 3.672 (1.355 a maior). Na CAMINHOS DA LAPA III o correto seria apropriar como resultado 12.801 mas foi apropriado 22.094 (9,293 milhões a mais que o correto). No somatório as apropriações a maior totalizaram 18,598 milhões de reais. Portanto, o LL da CONTROLADORA (acumulado de janeiro a setembro de 2023) que foi reportado como sendo de 22.176 (em milhares de reais), na realidade, considerando minha análise das discrepâncias da linha EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL, correspondia a 3,2 milhões.
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Marcos Carvalho
25.05.2024 21:14
Depois disso, tive que analisar cada uma das SPE da HELBOR (mais de 300 empresas) desde a abertura de capital até o 3ºTRI2023. Achei uma quantidade incrível de m e r d a. Decepção TOTAL!! Se alguém quiser saber mais topo explicar tudo. Mas por aqui fica impossível porque tem muita coisa que não dá pra mostrar e comprovar o que achei de errado. Muita coisa mesmo.
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Marcos Carvalho
25.05.2024 21:14
O caso da HESA 158 achei agora recentemente. É só um cheirinho dos outros casos que são muito maiores. O PL da HESA 158 reportado como sendo de quase 130 milhões impacta o PL INDIVIDUAL da HELBOR em 130 milhões (a HELBOR detém 100% da HESA 158) e, obviamente, impacta em 130 milhões o PL CONSOLIDADO da HELBOR. Mas a CCISA 128 aceitou o terreno (os 80% do terreno detidos pela HESA 158) por 38 milhões e comprou os 20% da HBR 4 (também do grupo porque é participação societária da HBR REALTY) por 9,5 milhões de reais. Tem muita perda não reconhecida aí. Não é preciso ser brilhante para estimar as perdas. Mas elas foram reconhecidas nas ITR do 1T24? a resposta é um sonoro NÃO.
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Marcos Carvalho
25.05.2024 19:32
Enfim acreditar cegamente numa empresa em estado de quase insolvência é muito perigoso. Cheguei a ter muitas ações da HELBOR quando acredita em release, que no fundo é uma propaganda da empresa. Tem que aprofundar nas NE e comparar o que os parceiros estão reportando a respeito dos empreendimentos que são em parceria. A HELBOR tem uma grande parceria com a TEGRA denominada CAMINHOS DA LAPA. Essa com a CURY é bem pequena. As outras parcerias são principalmente com a TOLEDO FERRARI, que não publica nada, e com a MPD, que dificilmente publica alguma coisa.
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Marcos Carvalho
25.05.2024 19:32
Quando acreditava em release de resultados. É fria pautar o investimento só nisso, exceto se for pequeno e para especulação pura. Deu uma subidinha vende.
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Marcos Carvalho
25.05.2024 19:32
Quando eu cito EZ TEC eu estou falando em MARGEM DE SEGURANÇA do investimento. Agora quando eu falo em HELBOR trata-se de MARGEM DE INSEGURANÇA ou de DESCONFIANÇA porque o endividamento é astronômico e controlador não dá um único sinal ao mercado de que acredita em um futuro brilhante para a empresa. Porque em ações tá todo mundo olhando o futuro, as margens de lucro, o endividamento, se vai ou não vai ter dividendo, etc.
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Marcos Carvalho
25.05.2024 19:32
Quem quiser ver quando minhas expectativas em relação à HELBOR mudaram radicalmente é só ler meus comentários (histórico de comentários). Isso ocorreu porque parei de acreditar em RELEASE DE RESULTADOS, apresentação de RESULTADOS e parti para o que interessa, o estudo das NOTAS EXPLICATIVAS. Daí tudo mudou.
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Marcos Carvalho
25.05.2024 19:32
Portanto, Isso aqui é um papel higiênico usado dos dois lados. Em resumo: é uma empresa B O S T A!!
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Marcos Carvalho
25.05.2024 19:32
A HELBOR é uma HOLDING. Se vc quiser conhecer a HELBOR vai precisar conhecer antes cada uma de suas participações societárias. Aí sim, vc estará no caminho certo para conhecer VERDADEIRAMENTE o que está por detrás da HELBOR.
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Fusao Nishiyama
25.05.2024 19:29
Caro Marcos, acho que não chegaremos a um consenso, acho que este fórum não é a via adequada para esgrimas intermináveis, cada qual que mantenha suas convicções, afinal somos todos responsável por nossos atos e prejuízos decorrentes. Desejo-lhe boa sorte em seus investimentos e que cada qual aqui do fórum extraia suas conclusões e adote a postura que julgar melhor.
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Fusao Nishiyama
25.05.2024 19:18
A Tecnisa só os controladores mesmo acreditam nela. Ja caiu mais de 40% neste ano, relação P/Vpa de 0,32, tem dívida liquida superior ao patrimônio e seguidos prejuízos, além de receita líquida desprezível. Por dinheiro lá é salgar carne estragada.
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Marcos Carvalho
25.05.2024 19:18
Isso mostra transparência. Mesmo com resultados atuais ruins, o controlador continua comprando porque acredita no futuro. Acredito bastante que nela não há maquiagem. A seriedade, honestidade e transparência é maior.
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Marcos Carvalho
25.05.2024 18:58
Agora voltando ao caso TECNISA. Não conheço em profundidade a empresa. Mas olhando o comportamento da família NIGRI, controladora da empresa, verifica-se que realmente acreditam muito no futuro brilhante para ela. De janeiro/2022 a abril/2024, compraram ações no mercado em 125 pregões, totalizando 6.650.000 ações pagando o total de 23,2 milhões de reais. Portanto, essas quase 7 milhões de ações foram compradas ao PM de 3,49/ação. Isso é confiança! Essa é uma boa mensagem para o minoritário. Quanto a EZ TEC, os controladores não compraram diretamente no mercado. Mas como a empresa sempre teve muita liquidez fizeram dois grandes programas de RECOMPRA de ações recentes. Em set/2021 e out/2021, a TESOURARIA da empresa comprou 5.035.897 de ações por 115,5 milhões de reais (PM de 23 reais/ação). De janeiro/2022 a abril/2022, a TESOURARIA comprou mais 975.000 ações por 16,2 milhões de reais (PM de 16,60). De maio/2022 a julho/2022, a TESOURARIA comprou mais 2.863.400 ações, ao custo de 45,2 milhões de reais (PM de 15,77/ação). Em decorrência das recompras, foram canceladas 6.010.897 ações. Hoje estão em TESOURARIA 2.863.400 ações que foram recompradas no último programa de RECOMPRA DE AÇÕES. Portanto, a RECOMPRA total foi de quase 8.900.000 ações. Mas isso é só pra empresa que tem alta liquidez financeira. A perspectiva é que a empresa num horizonte de 4 anos alugue e venda duas grandes torres corporativas (ESTHER TOWERS) por cerca de 2 BI de reais. Como a empresa não tem dívida, após descontados os custos de comercialização e os impostos, certamente serão distribuídos como dividendos cerca de 1,5 BI para os acionistas. Isso, repita-se, porque a empresa não tem dívida líquida.
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Fusao Nishiyama
25.05.2024 18:58
A Eztec de fato é muito boa e está descontada. Sugiro que venda as suas ações da Helbor, se possuir, e compre lá . Afinal a ação de lá também está em queda de 30% neste ano e o amigo deve ter alguma explicação para isso.
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Marcos Carvalho
25.05.2024 18:58
177 milhões de reais em RECOMPRA de ações é só para empresa com muita saúde financeira. Isso a EZ TEC tem desde que abriu o capital em 2007.
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Marcos Carvalho
25.05.2024 18:58
Claro que está em queda, todo o setor está em queda. 27 milhões de ações shorteadas é pesado também.
De 17 milhões de ações vendidas a descoberto, em 28/12/2022, o saldo atual pulou para 27 milhões de ações shorteadas, ou seja, um incremento de 10 milhões de ações é muita coisa. Agora, HELBOR saiu de 2,2 milhões de ações para 2,9 milhões. 700 mil ações para um free float de 65 milhões é nada, nada mesmo.
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Marcos Carvalho
25.05.2024 18:58
HELBOR caiu porque o mercado está caindo e é muito endividada. EZ TEC caiu porque o mercado caiu e os vendidos querem manter suas posições ganhadoras, por enquanto, porque certamente venderam bem mais alto que 13,00/ação atual. É o jogo do mercado.
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Fusao Nishiyama
25.05.2024 18:24
Existe atualmente quase 3 milhões de ações alugadas as quais em algum momento deverão ser recompradas, o que deve gerar forte pressão compradora já que o movimento diário é de cerca de 400 mil ações. Os vendidos estão numa emcruzilhada.
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Marcos Carvalho
25.05.2024 18:24
EZ TEC não faz permuta de terrenos. Todos os terrenos foram comprados com dinheiro VIVO. Ali a liquidez é alta. Agora HELBOR está vendendo almoço para comprar o jantar porque os administradores são INCOMPETENTES!
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Fusao Nishiyama
25.05.2024 18:24
5% de ações alugadas seria pouco para uma ação de alta liquidez, no caso desta deve se levar em conta que as ações estão dispersas entre muitos acionistas que, pelo baixo volume negociado, não costumam girar o ativo e nessa situação qualquer pressão vendedora ou compradora exerce forte influência na cotação. Por esse motivo é que o preço caiu com a atuação com vendidos que despejaram 3 milhões de ações alugadas. O movimento de volta será o inverso.
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Fusao Nishiyama
25.05.2024 18:24
Desde quando é mais vantajoso comprar o terreno do que fazer permuta sem empatar o capital. Afinal vc mesmo afirma que um dos terrenos comprados pela Helbor desvalorizou mais de 50%.
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Marcos Carvalho
25.05.2024 18:24
No Rio de Janeiro desvalorizou porque compraram errado, muito caro. Muita ganância e muita alavancagem é a certeza do mau negócio. Iriam construir um grande empreendimento de uso comercial, contudo o mercado do rio ficou muito ruim. Desistiram devido à falta de demanda. Agora, para salvar alguma liquidez, fizeram a parceira com a CURY que já atua há alguns anos no Rio. Vão pegar o dinheiro (talvez 50-70 milhões de reais porque tem 20% do empreendimento em permuta do tipo financeira) aos poucos. Para completar o ciclo vão ter que esperar até cerca de 1 ano após a entrega da obra (venda e repasse de todas unidades lançadas).
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Marcos Carvalho
25.05.2024 18:24
Pra quem tem dinheiro comprar em CASH é muito mais vantajoso quando o lançamento não for muito longo porque o seu custo de terreno certamente será muito menor que a permuta. Numa permuta, no padrão médio e médio alto, o terrenista vai ter direito a 30% da unidades a construir, ou seja, 30% do VGV total do empreendimento. Agora, em CASH, o valor desembolsado vai girar em torno 15-20% do VGV total. Quem tem muita grana pode se aproveitar disso. Agora, quem vende almoço para comprar o jantar, nem pensar. Proibitivo. Impossível.
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