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Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q)

Joanesburgo

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151,526 +0,640 +0,43%

31/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 189,07B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016V7Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q). Nossos dados do Allan Gray Balanced Fund X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,710	18,050	0,340
Ações	57,670	67,350	9,680
Título	10,420	10,420	0,000
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Outros	14,070	14,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,748	11,529
Índice Preço/Valor Contábil	1,122	1,697
Índice Preço/Vendas	0,697	1,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,022	7,204
Retorno com dividendos	5,341	4,324
Crescimento de lucros em 5 anos	10,390	11,144

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,470	20,860
Materiais Básicos	21,770	15,197
Consumo Não-Cíclico	16,790	10,307
Consumo Cíclico	9,480	11,027
Industriais	7,600	6,071
Serviços de Comunicação	6,720	12,782
Energia	4,620	2,826
Tecnologia	4,330	8,089
Saúde	2,850	7,120
Imóveis	1,470	7,958
Utilidades	0,890	0,910

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,48	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,91	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,12	2.415,0	+1,09%
Orbis Optimal SA USD	-	3,74	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,58	57,62	0,00%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,22	480,75	-0,24%
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,17	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	2,78	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	2,32	-	-
Prosus	NL0013654783	2,21	33,38	-2,33%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	188,24B	2,01	10,94	8,19
Allan Gray Balanced Fund C	188,24B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Stable Fund C	51,89B	1,19	9,57	8,24
Allan Gray Stable Fund A	51,89B	2,12	9,25	7,98
Allan Gray Stable Fund X	51,89B	10,86	11,92	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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