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Ninety One Opportunity Fund R (0P0000IQZ6)

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14/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 79,38B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020210

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQZ6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Opportunity Fund R (0P0000IQZ6). Nossos dados do Investec Opportunity Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,280	18,270	5,990
Ações	57,890	57,890	0,000
Título	17,480	17,480	0,000
Outros	12,350	12,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,945	11,812
Índice Preço/Valor Contábil	2,595	1,633
Índice Preço/Vendas	2,307	1,259
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,909	7,570
Retorno com dividendos	2,352	4,164
Crescimento de lucros em 5 anos	13,324	11,223

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,640	20,488
Tecnologia	20,220	9,348
Consumo Não-Cíclico	14,650	10,248
Serviços de Comunicação	13,540	12,626
Saúde	8,410	6,888
Materiais Básicos	8,250	14,271
Consumo Cíclico	6,980	10,139
Industriais	0,300	5,881

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One GSF Glb Qual Eq S AccUSD	LU1228904907	27,31	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	10,17	-	-
Investec Global Opportunity S Acc	GG00BR30P113	9,37	-	-
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD	LU2045810376	5,86	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,81	90,84	-0,33%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,24	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,98	39.899	+0,85%
Prosus	NL0013654783	2,84	34,08	+0,47%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,47	42.540	-1.28%
Remgro	ZAE000026480	2,40	13.208	+2,51%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	79,38B	2,42	9,77	8,40
Investec Opportunity Fund I	79,38B	2,50	9,97	8,58
Investec Opportunity Fund Z	79,38B	3,00	11,21	9,78
Investec Opportunity Fund D	79,38B	1,69	8,12	6,62
Investec Opportunity Fund E	79,38B	2,53	9,89	8,40

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US 30	38.799,2	+210,0	+0,54%
S&P 500 VIX	12,75	+0,09	+0,71%
Bitcoin Futuro	66.540,0	-122,5	-0,18%
Índice Dólar	104,930	-0,237	-0,23%

Petróleo Brent	84,37	-0,07	-0,08%
Petróleo WTI	79,95	+1,90	+2,43%
Café Contrato C	226,45	+2,05	+0,91%
Soja Chicago	1.158,00	-21,00	-1,78%
Cacau NY	9.199,00	-502,00	-5,17%
Ouro	2.333,70	-15,40	-0,66%
Açúcar NY nº11	18,97	-0,46	-2,37%

Dólar/BRL	5,4229	+0,0034	+0,06%
EUR/BRL	5,8200	+0,0824	+1,44%
EUR/Dólar	1,0732	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	157,70	-0,02	-0,01%
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GBP/BRL	6,8868	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	3,9498	+0,0483	+1,24%

Petrobras PN	34,87	+0,19	+0,55%
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IRB Brasil ON	31,48	-0,45	-1,41%
Oi ON	4,48	-0,52	-10,40%
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