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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy (0P00008F0F)

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07/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 144,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Gibraltar

Emissor: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

ISIN: GB00B02F7G74

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008F0F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth (0P00008F0F). Nossos dados do Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,920	4,550	1,630
Ações	83,530	83,530	0,000
Título	10,080	10,180	0,100
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,440	3,450	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,868	16,291
Índice Preço/Valor Contábil	2,250	2,341
Índice Preço/Vendas	1,476	1,817
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,641	10,378
Retorno com dividendos	2,535	2,615
Crescimento de lucros em 5 anos	10,131	10,786

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,980	18,010
Industriais	16,230	13,346
Saúde	15,660	11,917
Serviços Financeiros	11,840	16,902
Consumo Cíclico	9,700	10,362
Consumo Não-Cíclico	9,610	7,579
Serviços de Comunicação	5,140	6,476
Materiais Básicos	5,040	5,826
Imóveis	4,270	3,626
Energia	3,230	4,388
Utilidades	2,310	4,269

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	7,99	811,60	-0,54%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	7,31	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital UK Value O	IE00BD81XT55	7,06	12,990	-0,92%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD	IE00BFPM9T72	6,12	337,410	-0,10%
Guinness Global Equity Income Z	IE00B754QH41	5,98	30,388	+0,32%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Id USD 2	LU2584622976	5,80	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I GBP Acc	LU1053186349	5,01	42,750	+0,14%
Pictet-Japanese Equity Opps J dy GBP	LU2248080207	4,78	-	-
Ninety One GSF Global Envir IX Acc GBP	LU2178855313	4,12	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund W-Acc-GBP	LU1033663649	4,04	8,091	+0,31%

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Ibovespa	120.767	-2.132	-1,73%
Ibovespa Futuros	120.575	-2.525	-2,05%
US 500	5.344,3	-8,7	-0,16%
US 30	38.807,0	-79,2	-0,20%
S&P 500 VIX	12,22	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.637,5	-1.497,5	-2,11%
Índice Dólar	104,915	+0,858	+0,82%

Petróleo Brent	79,44	-0,43	-0,54%
Petróleo WTI	75,38	-0,17	-0,23%
Café Contrato C	224,93	-9,27	-3,96%
Soja Chicago	1.177,50	-22,50	-1,88%
Cacau NY	10.003,50	+131,50	+1,33%
Ouro	2.311,20	-79,70	-3,33%
Açúcar NY nº11	18,96	-0,26	-1,35%

Dólar/BRL	5,3449	+0,0889	+1,69%
EUR/BRL	5,7507	+0,0340	+0,59%
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Dólar/JPY	156,74	+1,13	+0,73%
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GBP/BRL	6,7966	+0,0748	+1,11%
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