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Milford Kiwisaver Balanced Fund (0P0000OMN1)

Nova Zelândia

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17/06 - Fechado. Moeda em NZD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OMN1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford KiwiSaver Balanced (0P0000OMN1). Nossos dados do Milford KiwiSaver Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,910	14,500	3,590
Ações	52,560	52,730	0,170
Título	34,630	34,810	0,180
Conversíveis	1,130	1,130	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000
Outros	0,200	0,350	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,203	17,791
Índice Preço/Valor Contábil	2,074	1,976
Índice Preço/Vendas	1,617	2,197
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,231	11,064
Retorno com dividendos	2,696	2,721
Crescimento de lucros em 5 anos	8,991	9,990

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,340	14,382
Saúde	11,440	15,385
Industriais	10,300	11,994
Serviços Financeiros	10,140	10,884
Utilidades	9,020	7,254
Energia	8,290	2,987
Serviços de Comunicação	8,040	7,206
Materiais Básicos	7,510	6,934
Consumo Cíclico	7,150	7,414
Imóveis	7,050	16,425
Consumo Não-Cíclico	4,720	5,666

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 712

Nº de participações vendidas: 128

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	2,59	131,873	+0,02%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,71	8,53	+3,77%
Shell	GB00BP6MXD84	1,42	32,47	+0,34%
HCA	US40412C1018	1,41	340,64	+1,54%
Elevance Health	US0367521038	1,33	527,31	-1,32%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,29	3,74	-1,32%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,24	73,18	-1,73%
Meta Platforms	US30303M1027	1,09	499,49	-1,41%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,06	3,600	+1,41%
Fiserv	US3377381088	1,04	149,49	-0,16%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2,65B	3,56	3,29	7,46
Milford Balanced	1,71B	4,55	4,64	8,38
Milford Dynamic Fund	715,38M	6,36	5,72	11,74

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Ibovespa Futuros	121.452	+658	+0,54%
US 500	5.489,4	+16,2	+0,30%
US 30	38.829,7	+51,6	+0,13%
S&P 500 VIX	12,30	-0,45	-3,53%
Bitcoin Futuro	64.985,0	-1.555,0	-2,34%
Índice Dólar	104,895	-0,049	-0,05%

Petróleo Brent	85,40	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	80,78	+1,06	+1,33%
Café Contrato C	226,40	-0,90	-0,40%
Soja Chicago	1.172,75	+14,75	+1,27%
Cacau NY	9.300,00	+149,00	+1,63%
Ouro	2.344,20	+15,20	+0,65%
Açúcar NY nº11	18,90	-0,08	-0,42%

Dólar/BRL	5,4369	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	5,8351	+0,0151	+0,26%
EUR/Dólar	1,0739	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	157,87	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2708	0,0001	0,00%
GBP/BRL	6,9109	+0,0040	+0,06%
CAD/BRL	3,9612	+0,0114	+0,29%

Petrobras PN	35,94	+1,13	+3,25%
Vale ON	60,74	+0,36	+0,60%
Casas Bahia ON	5,51	-0,14	-2,48%
Magazine Luiza ON	10,98	-0,01	-0,09%
IRB Brasil ON	30,99	-0,38	-1,21%
Oi ON	4,42	-0,02	-0,45%
Weg ON	38,80	+0,03	+0,08%

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BBSEY	5,92	-0,09	-1,50%
SKAGEN Global A	3.621,183	+28,270	+0,79%
GSGI34	83,50	+2,09	+2,57%
601099	3,26	+0,07	+2,19%
DWS Vermögensbild.	300,820	-0,550	-0,18%