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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Hkd (LP68090828)

Hong Kong

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30/05 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 16,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081841

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68090828

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio (LP68090828). Nossos dados do Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,390	59,650	53,260
Ações	48,900	49,080	0,180
Título	44,070	44,100	0,030
Conversíveis	0,600	0,600	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,933	13,523
Índice Preço/Valor Contábil	1,419	1,648
Índice Preço/Vendas	1,826	1,728
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,355	8,635
Retorno com dividendos	4,382	3,540
Crescimento de lucros em 5 anos	11,925	12,467

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,580	23,458
Tecnologia	21,550	24,249
Materiais Básicos	10,230	5,561
Utilidades	9,250	3,047
Consumo Cíclico	8,330	10,344
Imóveis	7,070	5,479
Serviços de Comunicação	6,220	9,440
Industriais	4,950	6,068
Saúde	4,240	4,388
Energia	3,280	3,896
Consumo Não-Cíclico	2,300	6,137

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 587

Nº de participações vendidas: 217

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,74	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4,21	55,634	+0,04%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,45	838.00	-2.22%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,10	2.023,290	+0,28%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,58	44.510	+0.47%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,32	128.960	+1.02%
MediaTek	TW0002454006	1,28	1.290,00	0,00%
NTPC	INE733E01010	1,16	359,00	-0,19%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,08	73.500	0,00%
iShares PHLX Semiconductor	US4642875235	1,00	234,01	-0,81%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HC	16,49B	3,58	-2,77	3,23
Schroder Asian Asset Income A Inc	16,49B	3,33	-3,47	2,48
Schroder Asian Asset Income C Inc	16,49B	3,58	-2,77	3,23
Schroder Balanced Investment Fund H	8,32B	0,79	-3,02	4,15
Schroder Growth HKD ACC	3,33B	1,57	-2,99	4,67

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
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EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
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