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Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Distribution Sgd Av (0P0000RTUF)

Singapura

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14/06 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0553721365

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RTUF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000RTUF). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Total incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,100	100,100	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,334	14,207
Índice Preço/Valor Contábil	2,504	1,867
Índice Preço/Vendas	3,152	1,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,880	8,464
Retorno com dividendos	3,376	3,503
Crescimento de lucros em 5 anos	14,745	12,581

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,600	24,778
Serviços Financeiros	20,500	21,585
Consumo Cíclico	14,230	13,123
Saúde	9,600	6,571
Industriais	9,510	7,394
Serviços de Comunicação	7,010	7,623
Materiais Básicos	6,410	5,996
Consumo Não-Cíclico	1,280	7,097
Imóveis	0,860	3,329

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 106

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,77	921,00	-0,11%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,02	78.100	-1,88%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,37	381.20	+0.37%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,79	35,48	-1,00%
MediaTek	TW0002454006	3,37	1.380,00	-1,08%
HDFC Bank	INE040A01034	2,76	1.596,90	+1,02%
Aia Group	HK0000069689	2,69	55,50	0,00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,43	5.750	-2,13%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,23	32,090	+0,50%
ICICI Bank	INE090A01021	2,21	1.105,65	-0,15%

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US 30	38.685,9	+96,7	+0,25%
S&P 500 VIX	12,63	-0,03	-0,24%
Bitcoin Futuro	66.182,5	-480,0	-0,72%
Índice Dólar	105,065	-0,102	-0,10%

Petróleo Brent	83,73	+1,11	+1,34%
Petróleo WTI	79,19	+1,14	+1,46%
Café Contrato C	227,00	+2,60	+1,16%
Soja Chicago	1.159,50	-19,50	-1,65%
Cacau NY	9.201,00	-500,00	-5,15%
Ouro	2.330,50	-18,60	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,99	-0,44	-2,26%

Dólar/BRL	5,4086	+0,0330	+0,61%
EUR/BRL	5,7997	+0,0621	+1,08%
EUR/Dólar	1,0724	+0,0024	+0,22%
Dólar/JPY	157,79	+0,41	+0,26%
GBP/Dólar	1,2695	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	6,8651	+0,0513	+0,75%
CAD/BRL	3,9356	+0,0341	+0,87%

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