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Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6)

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14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 101,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1047

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EB6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6). Nossos dados do Value Partners China Convergence Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,060	1,060	0,000
Ações	98,940	98,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,916	11,987
Índice Preço/Valor Contábil	1,873	1,621
Índice Preço/Vendas	1,949	1,425
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,918	7,634
Retorno com dividendos	2,282	2,690
Crescimento de lucros em 5 anos	9,671	11,396

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,900	26,043
Consumo Não-Cíclico	17,450	8,148
Serviços de Comunicação	17,250	16,460
Serviços Financeiros	9,290	13,782
Tecnologia	6,130	9,384
Industriais	5,260	9,599
Energia	4,900	4,428
Materiais Básicos	4,030	3,548
Utilidades	2,390	3,056
Saúde	1,770	5,324
Imóveis	1,640	3,719

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings Ltd	-	9,59	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	6,63	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,30	1.542,00	-0,84%
PDD Holdings Inc ADR	-	5,74	-	-
NetEase Inc Ordinary Shares	-	4,96	-	-
Meituan Class B	-	4,33	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,02	64,53	-1,65%
ANTA Sports Products Ltd	-	3,98	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,70	5.530	+0.55%
Agricultural Bank Of China	CNE100000Q43	2,97	3,23	+0,62%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		116,48M	-3,37	-20,18	4,42
	Value Partners China Convergence Fu		101,47M	-7,41	-12,20	3,40

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Ibovespa Futuros	120.794	-681	-0,56%
US 500	5.476,1	+2,9	+0,05%
US 30	38.833,4	+55,3	+0,14%
S&P 500 VIX	12,75	+0,09	+0,71%
Bitcoin Futuro	66.070,0	-470,0	-0,71%
Índice Dólar	104,892	-0,048	-0,05%

Petróleo Brent	84,36	-0,08	-0,09%
Petróleo WTI	79,81	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	226,45	+2,05	+0,91%
Soja Chicago	1.162,12	+4,12	+0,36%
Cacau NY	9.199,00	-502,00	-5,17%
Ouro	2.339,95	+10,95	+0,47%
Açúcar NY nº11	18,97	-0,46	-2,37%

Dólar/BRL	5,4206	+0,0011	+0,02%
EUR/BRL	5,8200	+0,0824	+1,44%
EUR/Dólar	1,0737	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	157,63	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,2712	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,8918	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	3,9498	+0,0483	+1,24%

Petrobras PN	34,87	+0,19	+0,55%
Vale ON	60,45	-0,17	-0,28%
Casas Bahia ON	5,74	-0,34	-5,59%
Magazine Luiza ON	11,02	-0,42	-3,67%
IRB Brasil ON	31,48	-0,45	-1,41%
Oi ON	4,48	-0,52	-10,40%
Weg ON	38,70	-0,07	-0,18%

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