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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund D0P0000.5,344+1,01%5,64B31/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund B0P0000.6,263+1,01%5,64B31/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund C0P0000.5,302+1,01%5,64B31/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund A0P0000.6,214+1,01%5,64B31/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund Z0P0000.7,411+1,02%5,64B31/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund H0P0000.7,017+1,01%5,64B31/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund I0P0000.7,257+1,02%5,64B31/05 

Fundos - Dinamarca

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Jyske Invest Balanced Strategy USD CL0P0001.135,360-0,19%6,58M31/05 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 BlackRock Global Global Allocation E2 EUR0P0000.62,780-0,33%1,4B31/05 

Fundos - França

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg0P0000.140,780-0,46%6,32B30/05 

Fundos - Hong Kong

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.7,826-0,12%47,28B31/05 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.25,280+0,52%7,58B31/05 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.13,050+0,54%7,58B31/05 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.13,200+0,23%50,73M31/05 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.7,740+0,23%999,85M31/05 
 JPMorgan Multi Income mth - HKD0P0000.10,010+0,10%32,79B30/05 
 Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc0P0000.72,520-0,25%8,32B30/05 
 JPMorgan Multi Income mth - USD0P0000.9,990+0,10%4,19B30/05 
 JPMorgan Multi Income acc - USD0P0000.17,230+0,12%4,19B30/05 
 Schroder Balanced Investment Fund USD Acc0P0000.9,280-0,22%8,32B30/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0000.153,654+0,10%896,18M31/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0000.131,649+0,20%472,95M31/05 
 Foundation Global Income and Growth Fund A HKD Acc0P0001.1,406+0,85%400,5M28/05 
 Allianz Selection Income and Growth Fund Class AM 0P0001.10,290-0,29%21,19M30/05 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Janus Selection Balanced I JPY Acc0P0000.53.167,000+0,74%230,11M31/05 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.12,960+0,47%7,58B31/05 
 Man AHL TargetRisk Fund Class I USD0P0001.208,750-0,30%4,12B30/05 
 Algebris Financial Income Fund I USD Inc0P0001.158,820+0,50%810,23M30/05 
 Algebris Financial Income Fund R USD Acc0P0000.231,920+0,50%810,23M30/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu0P0000.23,500+0,43%652,68M31/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu0P0000.17,330+0,46%652,68M31/05 
 Coronation Global Capital Plus Fund F0P0000.16,996+0,18%648,5M30/05 
 Coronation Global Capital Plus Fund A0P0000.17,307+0,18%648,5M30/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom0P0000.69,359-0,22%1,88M31/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum0P0000.134,629-0,22%35,83M31/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum0P0000.141,266-0,22%1,14M31/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Accum0P0000.147,205-0,21%155,91M31/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom0P0000.74,661-0,22%5,76M31/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum0P0000.145,022-0,21%81,36M31/05 
 PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional0P0000.12,0700,00%222,1M31/05 
 PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par0P0000.9,680-0,10%205,65M31/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class I Acc0P0000.15,458-0,04%123,66K31/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class I Inc0P0000.11,308+0,16%0Array23/01 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class P Acc0P0000.14,986-0,04%18,48M31/05 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.10,226-0,12%47,28B31/05 
 BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A20P0000.17,7000,00%124,98M31/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.8,129-0,11%47,28B31/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.24,594-0,11%47,28B31/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.2.165,860-0,10%47,28B31/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.11,947-0,11%47,28B31/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.1.591,020-0,10%47,28B31/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.796,600-0,10%47,28B31/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.6,978-0,11%47,28B31/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.19,841-0,10%47,28B31/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.10,057-0,10%47,28B31/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0001.2.063,900-0,32%47,28B31/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d0P0001.131,160+0,28%16,57B31/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d0P0001.147,890+0,28%16,57B31/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D m0P0000.115,030+0,28%16,57B31/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A m0P0000.118,690+0,28%16,57B31/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C a0P0000.237,490+0,28%16,57B31/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d0P0000.122,900+0,28%16,57B31/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C m0P0000.129,140+0,28%16,57B31/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a0P0000.220,860+0,28%16,57B31/05 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.42,320+0,47%7,58B31/05 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund I $ 0P0000.52,760+0,48%7,58B31/05 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-0P0000.1,764+0,23%16,98M31/05 
 MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 GBP0P0000.284,170+0,05%2,62B31/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zd0P0001.16,030+0,50%1,32B31/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Z0P0001.17,970+0,50%1,32B31/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX C0P0001.19,440+0,52%1,32B31/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class BC0P0000.13,559+0,07%896,18M31/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.13,217+0,17%472,95M31/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class BC0P0001.11,448+0,17%472,95M31/05 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A0P0000.1,670-0,89%2,23M29/05 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B0P0000.1,602-0,90%2,62M29/05 

Fundos - Singapura

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.0,833+0,48%68,79M31/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0000.26,548+0,18%896,18M31/05 
 Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD0P0001.13,670+0,81%68,74M31/05 
 United Income Focus Trust Fund SGD Inc0P0001.0,756-0,13%123,46M30/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.22,746+0,28%472,95M31/05 
 United Income Focus Trust Fund USD Inc0P0001.0,798-0,13%48,83M30/05 
 United Income Focus Trust Fund USD Acc0P0001.1,2340,00%2,14M30/05 
 Prulink Global Managed0P0000.2,261-0,26%336,75M30/05 
 AIA Global Balanced Fund0P0000.1,715-0,06%168,23M30/05 
 AIA Emerging Markets Balanced Fund0P0000.1,441-0,28%147,01M30/05 
 AIA Portfolio 500P0000.1,968-0,25%38,18M30/05 
 Manulife SRP Growth Portfolio0P0000.1,739-0,18%15,16M30/05 
 HSBC Insurance World Selection 3 Fund0P0000.1,624-0,12%13,43M31/05 
 AIA Multi Select 500P0000.1,750-0,06%5,05M30/05 
 Manulife SRP Balanced Portfolio0P0000.1,539-0,14%4,91M30/05 
 Aviva Schroder Multi Asset Revolution0P0000.1,997-0,25%652,31K31/05 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Z0P0001.20,660+0,49%1,32B31/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX C0P0001.22,350+0,49%1,32B31/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zd0P0001.18,430+0,49%1,32B31/05 
 UBS CH Strategy Fund - Balanced USD P0P0000.189,650-0,13%38,64M30/05 
 UBS CH Strategy Fund - Balanced USD Q0P0001.134,860-0,13%38,64M30/05 
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