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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 UniRak -net-0P0000.80,730-0,04%7,7B06/06 
 UniRak0P0000.151,220-0,04%7,7B06/06 
 Deka-PB Multimanager ausgewogenLP6823.127,790+0,63%1,26B07/06 
 Berenberg 1590 Multi Asset Strategie A0P0000.67,790+0,56%329,84M06/06 
 Berenberg 1590 Multi Asset Strategie B0P0000.77,790+0,56%329,84M06/06 
 Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A0P0001.118,650+0,24%331,95M06/06 
 Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I0P0001.124,440+0,23%331,95M06/06 
 MEAG EuroBalance0P0000.67,650+0,18%288,13M06/06 
 Optomoni-UI0P0000.237,550+0,46%157,55M06/06 
 UBS (D) Euro Aktiv - Balance0P0000.152,620+0,30%108,14M06/06 
 Postbank Triselect0P0000.48,830+0,31%111,21M07/06 
 PremiumMandat Konservativ C EURLP6007.219,050-0,18%90,11M07/06 
 WAVE Total Return Fonds I0P0000.56,880+0,14%89,97M06/06 
 WAVE Total Return Fonds R0P0000.54,580+0,13%89,97M06/06 
 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig A PI0P0000.64,290-0,14%94,3M07/06 
 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig A PI0P0000.62,580-0,13%657,99M07/06 
 Private Banking Vermogensportfolio Nachhaltig A PILP6509.66,440-0,15%78,06M07/06 
 Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig A PILP6509.68,560-0,15%60,53M07/06 
 Vermögenspooling Fonds Nr. 20P0001.9,934+0,15%68,13M07/06 
 W&W Europa-FondsLP6003.57,950+0,29%57,01M06/06 

Fundos - Áustria

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 s RegionenFonds T0P0000.128,670+0,17%158,74M07/06 
 s RegionenFonds A0P0000.120,540+0,17%158,74M07/06 
 Pro Invest Plus A0P0000.7,970-0,50%129,42M05/06 
 Pro Invest Plus T0P0000.15,510-0,39%129,42M05/06 
 RT Optimum 14 Fonds A0P0000.28,160+0,50%49,35M07/06 
 RT Optimum 14 Fonds T0P0000.111,340+0,50%49,35M07/06 
 Arcus Alpha Double Income Fund A0P0000.10,580+0,38%9,82M07/06 
 RT PIF traditionell T0P0000.17,990+0,45%6,4M07/06 
 RT PIF traditionell VT0P0000.19,420+0,47%6,4M07/06 

Fundos - Bélgica

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 BNP Paribas B Pension Balanced Classic EUR Acc0P0000.215,480+0,06%4,1B06/06 
 BNP Paribas B Pension Balanced Fintro EUR AccLP6505.215,470+0,06%4,1B06/06 
 Candriam Sustainable - Medium C Cap0P0000.8,279+0,59%2,38B04/06 
 Transparant Balanced Acc0P0000.2.392,600+0,10%330,43M06/06 
 DPAM HORIZON B Balanced Conservative B0P0000.26.714,280+0,08%47,91M06/06 
 DPAM HORIZON B Balanced Conservative F0P0000.29.661,940+0,08%47,91M06/06 

Fundos - Dinamarca

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Lån & Spar MixInvest Balance 400P0000.151,560+0,08%184,22M07/06 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 BBVA Mi Inversion Mixta FI0P0001.11,264+0,15%850,19M05/06 
 Chart Investment SICAVS073315,59-0,13%687,7M04/06 
 Santander Sostenible 2 A FI0P0001.105,109+0,40%424,71M05/06 
 Aviva Fonvalor Euro A FI170136.19,95+0,25%37,84M06/06 
 Aviva Fonvalor Euro B FI170136.17,31+0,24%1,35M06/06 
 Santaluco­a Fonvalor Euro D FI0P0001.19,273-0,16%236,46M04/01 
 Rural Mixto 50 FI174398.1.527,42+0,02%194,11M06/06 
 Patrimonio Global FI0P0000.134,672+0,18%162,33M05/06 
 DB Talento Gestion Flexible FI0P0001.11,739-0,02%142,81M13/12 
 Bankinter Mixto Flexible FI114877.1.233,71+0,33%49,63M06/06 
 Dux Mixto Variable FI128067.20,92+0,40%114,83M06/06 
 Laboral Kutxa Konpromiso FI0P0001.7,693+0,59%105,7M05/06 
 BNP Paribas Diversified FI118581.12,78+0,41%101,58M05/06 
 Mutuafondo Mixto Flexible FI131367.165,26+0,14%94,07M06/06 
 Trea Cajamar Crecimiento FI0P0000.1.283,713+0,67%69,68M05/06 
 GVC Gaesco Sostenible ISR A FI0P0001.169,115-0,05%55,05M06/06 
 GVC Gaesco Sostenible ISR R FI0P0001.137,055-0,05%55,05M06/06 
 Valenciana Valor SICAVS296218,41+0,81%36,76M05/06 
 Fonbusa Mixto FI138592.126,20+0,27%34,35M06/06 
 Gesconsult Leon Valores Mixto Flexible B FI175604.26,84+0,29%2,67M06/06 

Fundos - Finlândia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Aktia Secura B0P0000.1,148-0,03%300,54M06/06 
 Aktia Secura A0P0000.0,440-0,02%300,54M06/06 
 POP Optimi0P0000.2,1250,05%70,63M06/06 
 Taaleri Moderate Owner A0P0001.151,971+0,12%41,25M06/06 
 Evli Finland Mix B0P0000.10,804+0,08%19,04M06/06 
 Evli Finland Mix A0P0000.3,239+0,06%19,04M06/06 

Fundos - França

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Afer Diversifié Durable0P0000.840,160+0,13%608,72M06/06 
 Ofi RS Equilibre C/D0P0000.190,140-0,05%336,96M06/06 
 Objectif Epargne Diversifié A0P0000.97,520+0,03%322,18M06/06 
 GEFIP Patrimonial0P0000.511,940+0,13%222,46M06/06 
 Actions 50 D0P0000.29,960+0,23%213,23M06/06 
 Aviva Performance Diversifié0P0000.208,250-0,48%66,31M31/05 
 Aviva Valeurs Responsables A0P0000.2.549,340+0,14%66,82M06/06 
 Aviva Valeurs Responsables I0P0000.2.992,960+0,15%66,82M06/06 
 Valretraite 20P0000.6.482,450+0,07%62M06/06 
 Ecureuil Harmonie RD0P0000.53,370+0,13%56,32M06/06 
 Gan Francesélect0P0000.3.177,600+0,26%50,4M06/06 
 Valtitres 40P0000.7.096,160-0,01%48,73M06/06 
 CNP Assur Equilibre A0P0000.329,790+0,67%47,7M05/06 
 CNP Assur Equilibre B0P0000.172,930+0,66%47,7M05/06 
 Rentabilité Mobilière0P0000.5.597,910+1,00%40,81M06/06 
 S Tempo GEFIP0P0001.1.215,740-0,12%39,66M31/05 
 Bati Expansion0P0000.24,240+0,25%37,53M06/06 
 HMG Rendement D0P0000.3.033,570-0,01%30,1M06/06 
 Terre d’Avenir Equilibre 650P0000.1.788,970-0,01%24,68M06/06 
 Objectif Sélection0P0000.31.740,650+0,23%22,9M06/06 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 MGI Balanced Managed Fund Class M-7 € Acc0P0000.172,110+0,03%97,17M06/06 

Fundos - Itália

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Arca BB0P0000.53,603+0,36%1,21B06/06 
 Eurizon Progetto Italia 40 PIR0P0001.6,569+0,12%867,49M06/06 
 Anima Visconteo Plus A0P0001.5,933+0,15%602,36M06/06 
 Anima Visconteo Plus AD0P0001.5,258+0,15%602,36M06/06 
 Anima Visconteo Plus F0P0001.6,333+0,16%602,36M06/06 
 Eurizon Bilanciato Euro Multimanager0P0000.58,125+0,59%578,65M06/06 
 Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 PIR0P0001.6,546+0,14%323,9M06/06 
 Arca Multi-strategy Prudente 2026 VII F0P0001.4,790+0,08%227,97M06/06 
 Arca Opportunitֳ  Green 2026 III R0P0001.4,812+0,02%210,68M06/06 
 Bancoposta Rinascimento A0P0001.5,544+0,09%150,93M06/06 
 Fideuram Bilanciato0P0000.19,287+0,39%78,79M06/06 
 Gestnord Bilanciato Euro Classe A0P0000.22,524-0,09%76,32M06/06 
 Gestnord Bilanciato Euro Classe C0P0000.25,233-0,10%76,32M06/06 
 Investiper Italia PIR50 PIR0P0001.5,630+0,25%69,65M06/06 
 Azimut Dinamico0P0000.31,204+0,25%61,97M06/06 
 Epsilon DLongRun0P0000.8,164+0,10%3,1M06/06 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 DB Balanced SAA EUR Plus LC0P0001.108,660-0,08%2,21B07/06 
 NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P0P0000.902,280-0,28%743,6M07/06 
 NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P0P0000.2.810,510-0,28%743,6M07/06 
 NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable -0P0001.912,880-0,25%743,6M07/06 
 Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc0P0001.132,870+0,41%499,48M06/06 
 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-DIST-EUR0P0000.17,640-0,11%213,71M07/06 
 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR0P0000.17,320-0,12%105,53M07/06 
 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR0P0000.19,240-0,10%44,25M07/06 
 UBS Lux Key Selection SICAV - European Growth and 0P0001.140,300+0,24%430,32M06/06 
 UBS Lux Key Selection SICAV - European Growth and 0P0001.72,280+0,25%430,32M06/06 
 UBS Lux Key Selection SICAV - European Growth and 0P0001.63,660+0,24%430,32M06/06 
 UBS Lux Key Selection SICAV - European Growth and 0P0001.142,170+0,23%430,32M06/06 
 DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced 0P0001.86,300+0,03%370,97M07/06 
 Pramerica Sicav Low Carbon Euro R Cap0P0001.5,536+0,14%331,11M06/06 
 Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro Primaclasse Dis0P0001.5,385+0,15%331,11M06/06 
 Generali Komfort Balance0P0000.76,060+0,41%192,37M06/06 
 Lux-Pension 50%0P0000.199,390+0,25%193,54M06/06 
 Smart Value Investors - Patrimoine Flexible C IncLP6811.190,320+0,22%178,22M06/06 
 Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc0P0000.176,280+0,22%178,22M06/06 
 Santander International SICAV Mixto Europa C0P0000.1.023,762+0,00%167,16M06/06 
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