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Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 0P0001. | 101,220 | +0,04% | 3,71B | 13/06 | ||
DekaTresor | LP6003. | 84,360 | +0,25% | 835,77M | 14/06 | ||
UniKapital -net- | 0P0000. | 36,250 | +0,44% | 234,61M | 13/06 | ||
UniKapital | 0P0000. | 105,100 | +0,45% | 172,27M | 13/06 | ||
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I | 0P0000. | 98,240 | +0,07% | 169,5M | 13/06 | ||
Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) | 0P0000. | 144,220 | +0,05% | 237,58M | 13/06 | ||
Rucklagenfonds I | LP6819. | 955,174 | +0,01% | 119,45M | 14/06 | ||
Rücklagenfonds R | 0P0000. | 50,322 | +0,01% | 119,45M | 14/06 | ||
Rücklagenfonds S | 0P0001. | 92,465 | -0,10% | 121,24M | 14/02 | ||
Rücklagenfonds A | 0P0000. | 46,165 | +0,01% | 119,45M | 14/06 | ||
Allianz Mobil-Fonds A EUR | 0P0000. | 47,410 | +0,27% | 116,98M | 14/06 | ||
MEAG EuroFlex | 0P0000. | 41,850 | 0,00% | 167,3M | 13/06 | ||
ASSETS Defensive Opportunities UI A | LP6810. | 90,640 | 0,00% | 67,94M | 13/06 | ||
ASSETS Defensive Opportunities UI B | LP6810. | 88,750 | 0,00% | 67,94M | 13/06 | ||
EMCORE COP T | 0P0001. | 115,730 | +0,26% | 68,88M | 13/06 | ||
HANSAzins | 0P0000. | 23,527 | +0,05% | 57,74M | 14/06 | ||
AL Trust Euro Short Term | 0P0000. | 40,850 | +0,12% | 43,16M | 14/06 | ||
Oppenheim Rentenstrategie K | 0P0000. | 54,510 | +0,17% | 51,75M | 14/06 | ||
Gothaer Rent-K A | 0P0000. | 102,010 | +0,03% | 25,65M | 13/06 | ||
terrAssisi Renten I AMI P | 0P0000. | 94,220 | +0,05% | 18,93M | 14/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T | 0P0000. | 108,260 | +0,04% | 194,01M | 14/06 | ||
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A | 0P0000. | 63,530 | +0,03% | 194,01M | 14/06 | ||
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T | 0P0000. | 103,770 | +0,04% | 194,01M | 14/06 | ||
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A | 0P0000. | 99,440 | +0,04% | 141,41M | 14/06 | ||
Allianz Invest Eurorent A | 0P0000. | 97,750 | +0,12% | 140,85M | 14/06 | ||
Allianz Invest Eurorent T | 0P0000. | 126,610 | +0,13% | 140,85M | 14/06 | ||
Kathrein Yield + T | 0P0000. | 132,410 | +0,09% | 56,84M | 14/06 | ||
Kathrein Yield + A | 0P0000. | 109,260 | +0,08% | 56,84M | 14/06 | ||
KEPLER Liquid Rentenfonds A | 0P0000. | 95,850 | +0,11% | 44,94M | 14/06 | ||
KEPLER Liquid Rentenfonds T | 0P0000. | 136,990 | +0,12% | 44,94M | 14/06 | ||
KEPLER Short Invest Rentenfonds A | 0P0000. | 10.026,630 | +0,04% | 41,6M | 14/06 | ||
KEPLER Short Invest Rentenfonds T | 0P0000. | 11.592,380 | +0,04% | 41,6M | 14/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurovalor Renta Fija Corto FI | 138986. | 93,30 | +0,12% | 1,94B | 12/06 | ||
Santander Sostenible Renta Fija Ahorro Cartera FI | 0P0001. | 95,288 | +0,13% | 1,94B | 12/06 | ||
Mutuafondo D FI | 165237. | 34,07 | +0,12% | 1,82B | 13/06 | ||
Mutuafondo A FI | 165237. | 36,67 | +0,12% | 1,82B | 13/06 | ||
Kutxabank RF Carteras FI | 125627. | 6,51 | 0,04% | 1,55B | 12/06 | ||
Kutxabank Bono FI | 114276. | 10,18 | +0,17% | 477,75M | 12/06 | ||
Sabadell Interes Euro Base FI | 174403. | 9,23 | +0,10% | 925,73M | 13/06 | ||
Sabadell Interos Euro Plus FI | 0P0001. | 9,358 | +0,10% | 925,73M | 13/06 | ||
Sabadell Interos Euro Premier FI | 0P0001. | 9,537 | +0,10% | 925,73M | 13/06 | ||
Sabadell Interos Euro Pyme FI | 0P0001. | 9,291 | +0,10% | 925,73M | 13/06 | ||
Sabadell Interos Euro Cartera FI | 0P0001. | 9,511 | +0,10% | 925,73M | 13/06 | ||
Sabadell Interos Euro Empresa FI | 0P0001. | 9,357 | +0,10% | 925,73M | 13/06 | ||
Mediolanum Activo E-A FI | 0P0001. | 10,973 | +0,08% | 863,69M | 13/06 | ||
Mediolanum Activo L-A FI | 165127. | 11,40 | +0,08% | 863,69M | 13/06 | ||
Mediolanum Activo E-B FI | 0P0001. | 10,087 | +0,08% | 863,69M | 13/06 | ||
Mediolanum Activo S-B FI | 165127. | 9,31 | +0,08% | 863,69M | 13/06 | ||
Mediolanum Activo L-B FI | 165127. | 9,35 | +0,08% | 863,69M | 13/06 | ||
Mediolanum Activo S-A FI | 165127. | 11,13 | +0,08% | 863,69M | 13/06 | ||
Caixabank Ahorro Estandar FI | 105002. | 29,67 | +0,07% | 723,15M | 13/06 | ||
Caixabank Ahorro Plus FI | 105002. | 29,99 | +0,07% | 723,15M | 13/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Korko I T EUR | 0P0000. | 10,166 | +0,01% | 3,42B | 14/06 | ||
Nordea Korko I K EUR | 0P0000. | 11,134 | +0,01% | 3,42B | 14/06 | ||
Nordea Korko A K EUR | 0P0000. | 10,950 | +0,01% | 3,42B | 14/06 | ||
Nordea Korko B T EUR | 0P0000. | 10,112 | +0,01% | 3,42B | 14/06 | ||
Nordea Korko B K EUR | 0P0000. | 11,074 | +0,01% | 3,42B | 14/06 | ||
Nordea Korko A T EUR | 0P0000. | 10,002 | +0,01% | 3,42B | 14/06 | ||
Nordea Korko S K EUR | 0P0000. | 11,203 | +0,01% | 3,42B | 14/06 | ||
Nordea Euro Midi Korko K EUR | 0P0000. | 1,500 | +0,07% | 329,96M | 14/06 | ||
Nordea Euro Midi Korko T EUR | 0P0000. | 1,077 | 0,07% | 329,96M | 14/06 | ||
Ålandsbanken Euro Bond A | 0P0000. | 15,970 | +0,06% | 300,47M | 13/06 | ||
Ålandsbanken Euro Bond B | 0P0000. | 35,160 | +0,06% | 300,47M | 13/06 | ||
OP-Korkosalkku A | 0P0000. | 33,040 | +0,06% | 217,28M | 13/06 | ||
OP-Korkosalkku B | 0P0000. | 19,070 | +0,10% | 217,28M | 13/06 | ||
OP-Private Korkostrategia A | 0P0001. | 102,260 | +0,18% | 44,99M | 13/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Sécurité A EUR Acc | 0P0000. | 1.819,560 | +0,16% | 4,19B | 13/06 | ||
Carmignac Sécurité A EUR Ydis | 0P0000. | 96,060 | +0,16% | 4,19B | 13/06 | ||
Amundi Star 2 P C | 0P0001. | 110,960 | +0,07% | 327,27M | 13/06 | ||
HGA Oblig 1-3 ISR | 0P0000. | 116,150 | +0,09% | 154,16M | 13/06 | ||
Fondo BNPP Seicedole A | 0P0000. | 89,530 | -0,07% | 49,76M | 13/06 | ||
Richelieu Obligations Court Terme C | 0P0000. | 112,530 | +0,09% | 28,9M | 13/06 | ||
Richelieu Obligations Court Terme I | 0P0000. | 114.489 | +0,09% | 28,9M | 13/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A | LP6004. | 8,050 | +0,06% | 68,44M | 28/03 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc | 0P0000. | 11,871 | +0,13% | 1,24M | 07/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc | 0P0001. | 100,700 | +0,12% | 358,96M | 13/06 | ||
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Low | 0P0000. | 11,730 | -0,09% | 120,84M | 14/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E | 0P0001. | 9,963 | +0,08% | 8,45M | 14/06 | ||
Anima Risparmio F | 0P0000. | 7,724 | +0,12% | 1,77B | 13/06 | ||
Anima Risparmio AD | 0P0000. | 6,528 | +0,11% | 1,77B | 13/06 | ||
Anima Risparmio A | 0P0001. | 7,435 | +0,12% | 1,77B | 13/06 | ||
Anima Risparmio H | 0P0001. | 7,596 | +0,12% | 1,77B | 13/06 | ||
Arca Risparmio | 0P0001. | 4,931 | +0,06% | 1,34B | 13/06 | ||
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A | 0P0000. | 5,976 | +0,03% | 1,25B | 12/06 | ||
Euromobiliare Euro Aggregate A | 0P0000. | 8,913 | +0,09% | 370,86M | 13/06 | ||
BancoPosta Obbligazionario Euro Breve Termine | 0P0000. | 6,543 | +0,11% | 366,68M | 13/06 | ||
Etica Obbligazionario Breve Termine I | 0P0000. | 6,276 | +0,03% | 358,96M | 04/06 | ||
Etica Obbligazionario Breve Termine R | 0P0000. | 6,048 | +0,02% | 358,96M | 04/06 | ||
Arca Impresa Rendita | 0P0001. | 4,977 | +0,08% | 233,36M | 13/06 | ||
Mediolanum Risparmio Dinamico LA | 0P0001. | 5,125 | +0,08% | 227,27M | 13/06 | ||
Mediolanum Risparmio Dinamico I | 0P0001. | 5,367 | +0,09% | 227,27M | 13/06 | ||
Mediolanum Risparmio Dinamico L | 0P0000. | 4,890 | +0,08% | 227,27M | 13/06 | ||
Eurizon Obbligazioni Cedola D | 0P0000. | 5,630 | +0,18% | 191,82M | 13/06 | ||
Eurizon Obbligazioni Cedola A | 0P0000. | 6,796 | +0,19% | 191,82M | 13/06 | ||
Fondaco Euro Cash A | 0P0000. | 124,567 | +0,02% | 151,8M | 13/06 | ||
Amundi Obbligazionario Breve Termine C | 0P0000. | 8,318 | +0,02% | 146,43M | 13/06 | ||
Amundi Obbligazionario Breve Termine D | 0P0001. | 4,523 | +0,02% | 146,43M | 13/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento | 0P0000. | 5,964 | +0,11% | 220,65M | 12/06 | ||
IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento | 0P0001. | 5,095 | +0,11% | 218,03M | 12/06 | ||
IMGA Rendimento Semestral R - Fundo de Investiment | 0P0001. | 4,805 | +0,17% | 175,64M | 12/06 | ||
IMGA Rendimento Semestral A – Fundo de Investiment | 0P0000. | 3,491 | +0,17% | 175,64M | 12/06 | ||
Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi | LP6004. | 4,672 | 0,01% | 155,86M | 11/06 | ||
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigaç | LP6004. | 7,800 | +0,07% | 122,39M | 12/06 | ||
IMGA Rendimento Mais – Fundo de Investimento Mobil | 0P0000. | 6,026 | +0,34% | 76,13M | 12/06 | ||
Caixagest Obrigaֳ§ֳµes Mais - Fundo de Investiment | 0P0000. | 5,924 | -0,04% | 62,98M | 11/06 | ||
Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento A | LP6006. | 13,045 | +0,33% | 33,51M | 12/06 | ||
Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili | LP6004. | 95,865 | +0,02% | 22,07M | 12/06 | ||
Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert | LP6802. | 6,694 | -0,10% | 6,47M | 11/06 |