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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 NN Euro Obligatie Fonds - P0P0000.29,720+0,41%799,03M17/06 
 Delta Lloyd Rente Fonds A0P0000.12,560+0,48%732,57M17/06 
 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc0P0001.13,770+0,51%732,57M14/06 
 NN Global Obligatie Fonds - P0P0000.14,430+0,70%329,64M17/06 
 Delta Lloyd Sovereign Bond Fund0P0000.1.350,200+0,61%303,52M14/06 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund0P0000.1.909,000-0,48%111,35M30/09 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A0P0000.23,6700,00%60,27M14/06 
 NN First Class Obligatie Fonds - P0P0000.18,7400,00%49,56M17/06 
 Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund0P0000.1.555,110+0,94%43,6M14/06 

Fundos - Hungria

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H0P0000.121.525-1,07%5,43B17/06 

Fundos - Itália

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 ING Direct Cedola Arancio0P0000.54,130-0,07%57,56M17/06 
 ING Direct Sviluppo Arancio P0P0001.48,860+0,18%1,88M17/06 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 NN (L) Global High Yield X Cap HUF0P0000.126.245-0,68%2,62B17/06 
 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D0P0001.15.936,740-0,35%5,43B17/06 
 NN (L) Global High Yield - I Cap PLN (hedged iii)0P0000.48.287,210-0,02%2,62B17/06 
 NN (L) Global High Yield - I Dis PLN (hedged iii)0P0000.18.486,980-0,79%2,62B16/11 
 NN (L) International Hungarian Short Term Governme0P0001.644.929+0,02%7,72B17/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis M0P0000.45,660-0,35%5,43B17/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis U0P0000.872,370-0,36%5,43B17/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis Q0P0000.2.039,580-0,35%5,43B17/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap U0P0000.8.276,670-0,35%5,43B17/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Cap U0P0000.367,860-0,35%5,43B17/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Dis Q0P0000.2.023,690-0,35%5,43B17/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap U0P0000.346,270-0,36%5,43B17/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap U0P0000.391,880-0,35%5,43B17/06 
 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i)0P0000.134,640-0,64%3,96B17/06 
 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i)0P0000.204,210-0,40%3,96B17/06 
 NN (L) US Credit Y Dis(M) AUD (hedged i)0P0001.213,590-0,41%3,96B17/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E0P0000.712,240-0,35%5,43B17/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E0P0000.5.166,360-0,35%5,43B17/06 
 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C0P0000.4.279,740-0,36%5,43B17/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q0P0001.3.675,250-0,35%5,43B17/06 
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