Quais são as ações das 7 Magníficas (‘Magnificent 7’)?

‘7 Magníficas’ é uma expressão que ganhou força entre os investidores e analistas de mercado, referindo-se a sete empresas poderosas que demonstraram crescimento incomparável e influência no mercado. Originalmente o título de um filme Western na década de 1960 (onde os sete protagonistas eram conhecidos por toda parte por sua habilidade e influência), foi o analista do Bank of America, Michael Hartnett, quem primeiro usou a expressão em 2023 ao comentar sobre as sete empresas geralmente reconhecidas por seu domínio de mercado e impacto tecnológico.

Essas empresas são:

• Apple (AAPL)
• Microsoft (MSFT)
• Alphabet (GOOGL)
• Amazon (AMZN)
• Meta Platforms (META)
• Nvidia (NVDA)
• Tesla (TSLA)

Juntas, elas representam uma parte significativa dos principais índices de ações, como o S&P 500, e são frequentemente consideradas indicadores da saúde do mercado.

No contexto do mercado de ações, essas empresas se destacam por suas enormes capitalizações de mercado, inovação consistente e liderança em seus respectivos setores. Para ser contado entre as 7 Magníficas, uma empresa normalmente exibe várias características-chave:

1. Liderança no Mercado: Cada empresa é líder em seu setor principal, frequentemente definindo padrões de inovação e desempenho.
2. Alta Capitalização de Mercado: Elas estão entre as maiores empresas do mundo em termos de valor de mercado, o que ressalta seu impacto econômico.
3. Crescimento de Receita: Crescimento consistente e robusto da receita, refletindo sua capacidade de expansão e captação de mercado.
4. Inovação Tecnológica: Forte foco em inovação e avanço tecnológico, garantindo que se mantenham à frente dos concorrentes e promovam as tendências da indústria.
5. Alcance Global: Operações globais extensas, tornando-os players integrais no mercado internacional.

• Apple (AAPL): Conhecida por seus eletrônicos de consumo, particularmente o iPhone, a Apple é uma líder em design, tecnologia e fidelidade à marca. (Saiba Mais Sobre a Apple)
• Microsoft (MSFT): Domina o mercado de software com produtos como Windows e Office, e fez avanços significativos na computação em nuvem com Azure.
• Alphabet (GOOGL): Empresa-mãe do Google, lidera em pesquisa online, publicidade e uma ampla gama de serviços digitais.
• Amazon (AMZN): O gigante do e-commerce também se destaca em computação em nuvem (AWS), logística e inteligência artificial. (Saiba Mais Sobre a Amazon)
• Meta Platforms (META): Antigamente conhecida como Facebook, é um gigante das redes sociais e um player chave em realidade virtual e publicidade digital.
• Nvidia (NVDA): Líder em unidades de processamento gráfico (GPUs), a Nvidia é crucial em jogos, data centers e tecnologias de IA. (Saiba Mais Sobre a Nvidia)
• Tesla (TSLA): Conhecida por seus veículos elétricos, a Tesla também é líder em soluções de energia renovável e tecnologia de direção autônoma. (Saiba Mais Sobre a Tesla)

Essas empresas não são apenas fundamentais para seus setores, mas também servem como indicadores de tendências econômicas mais amplas.

A capitalização de mercado combinada das 7 Magníficas é impressionante, representando uma parte substancial do valor total do S&P 500. As avaliações dessas empresas frequentemente excedem o PIB de países inteiros, destacando seu imenso poder financeiro. Por exemplo, com base nos dados mais recentes, a Apple sozinha tem um valor de mercado que supera os US$ 2,5 trilhões, enquanto a Microsoft e a Alphabet rondam a marca de US$ 2 trilhões. Esse tamanho significa que movimentos nos preços de suas ações podem influenciar significativamente o mercado geral.

O desempenho das 7 Magníficas tem sido nada menos que notável. Na última década, essas empresas proporcionaram retornos excepcionais, superando índices de mercado mais amplos. Por exemplo, as ações da Nvidia subiram devido ao seu domínio no mercado de GPUs e a crescente demanda por IA e aplicações em data centers. Da mesma forma, o crescimento da Tesla tem sido impulsionado por sua liderança no mercado de veículos elétricos e inovação contínua em tecnologia de baterias.

A influência das 7 Magníficas se estende além do desempenho individual das ações. Essas empresas frequentemente definem tendências que o restante do mercado segue. Por exemplo, seu investimento em energia renovável, inteligência artificial e computação em nuvem impulsiona tendências e inovações mais amplas do setor. Além disso, o desempenho de suas ações pode influenciar significativamente o sentimento do mercado. Quando essas ações têm bom desempenho, elas podem elevar o mercado inteiro, e inversamente, um desempenho ruim pode derrubar os índices.

Além disso, as 7 Magníficas geralmente apresentam desempenhos consistentemente sólidos, graças a seus balanços financeiros fortes, fluxos de receita consistentes e liderança em setores críticos. Essa percepção pode levar a fluxos de investimento aumentados nessas ações em tempos de incerteza, amplificando ainda mais seu impacto de mercado.

Além do mercado de ações, as 7 Magníficas exercem um papel crucial nos avanços tecnológicos e no crescimento econômico. Seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) ampliam os limites do que é possível, levando a inovações que permeiam vários setores. Por exemplo, avanços em IA de empresas como Alphabet e Nvidia estão transformando indústrias, da saúde às finanças.

Essas empresas também contribuem significativamente para a economia por meio da criação de empregos, desenvolvimento de cadeias de suprimentos e investimentos de capital substanciais. Por exemplo, a rede logística da Amazon não só suporta suas próprias operações, mas também fornece infraestrutura para inúmeras outras empresas.

Embora semelhantes em composição e escopo, as ações das 7 Magníficas e as ações “FAANG” são dois grupos diferentes de empresas de tecnologia e consumo de alto desempenho. As principais diferenças estão na sua composição e nas razões para sua criação.

FAANG é um acrônimo para cinco proeminentes empresas de tecnologia americanas:

1. Facebook (agora Meta Platforms, Inc.)
2. Apple
3. Amazon
4. Netflix
5. Google (agora Alphabet Inc.)

O termo ações FAANG foi cunhado por Jim Cramer da CNBC em 2013, inicialmente como FANG, antes da inclusão da Apple. Essas empresas eram vistas como líderes em seus respectivos campos (mídias sociais, eletrônicos de consumo, e-commerce, serviços de streaming e mecanismos de busca/publicidade) e eram grandes impulsionadoras do crescimento do mercado. Este grupo de ações tornou-se sinônimo do mercado em alta impulsionado por tecnologia dos anos 2010, representando uma parte significativa dos ganhos do S&P 500.

O grupo das 7 Magníficas tem alguma sobreposição com as ações FAANG, pois ambos listam Apple, Amazon, Meta e Google. No entanto, Microsoft, Tesla e Nvidia foram incluídas, com a remoção da Netflix.

A expressão “7 Magníficas” em si é uma criação mais recente, refletindo a mudança no cenário da liderança tecnológica e a influência mais ampla dessas empresas em vários setores. Essas ações são vistas como as atuais líderes em inovação e crescimento de mercado, abrangendo um conjunto mais amplo de avanços e aplicações tecnológicas em comparação com o FAANG original.

1. Evolução da Liderança de Mercado: O acrônimo FAANG era apropriado para o início dos anos 2010, mas à medida que o cenário tecnológico evoluiu, outras empresas ganharam destaque. O grupo das 7 Magníficas reflete essa mudança, reconhecendo o impacto crescente de empresas como Tesla e Nvidia.
2. Influência tecnológica mais ampla: o grupo das 7 Magníficas captura um espectro mais amplo do impacto da tecnologia em diferentes setores, incluindo automotivo (Tesla) e IA (Nvidia), que não são representados no FAANG.
3. Dinâmica de mercado: o mercado de ações é dinâmico, e listas como essas mudam para refletir as tendências atuais e as empresas que impulsionam o crescimento e a inovação mais significativos.

Tanto as listas das FAANG quanto das 7 Magníficas servem para destacar os players dominantes no setor de tecnologia, mas representam períodos diferentes e mudanças na liderança de mercado. As ações FAANG foram emblemáticas do domínio tecnológico inicial, enquanto o grupo das 7 Magníficas reflete o cenário tecnológico e de mercado mais amplo e atual.

Investir nas ações das 7 Magníficas pode ser uma estratégia poderosa para capitalizar o crescimento e a influência desses líderes de mercado. Aqui está como você pode abordar o investimento nessas gigantes:

Comprar ações individuais das 7 Magníficas através de uma corretora confiável permite que você direcione empresas específicas em que acredita. Essa estratégia requer pesquisa completa e monitoramento do desempenho de cada empresa, saúde financeira e posição de mercado.

Como priorizar em qual investir

• Saúde Financeira: Priorize empresas com balancetes fortes, crescimento consistente da receita e fluxos de caixa saudáveis.
• Posição de Mercado: Considere a dominância de mercado e a vantagem competitiva de cada empresa. Empresas líderes em tecnologias emergentes ou com forte lealdade à marca podem ser priorizadas.
• Avaliação: Veja as avaliações atuais. Uma empresa negociando a um índice preço/lucro relativamente mais baixo em comparação aos seus pares pode oferecer um ponto de entrada mais atraente.
• Interesse e Expertise Pessoal: Invista em empresas e setores que você entende e em que acredita. O interesse pessoal pode motivar você a se manter informado e envolvido com seus investimentos.

Ferramentas como sites de notícias financeiras, aplicativos de investimento e relatórios anuais das empresas podem ser úteis.

Ao investir nesses empresas individualmente, garanta que seu portfólio permaneça diversificado para gerenciar riscos de forma eficaz. Considere equilibrar seus investimentos entre diferentes setores e classes de ativos.

• ETFs focados em tecnologia: Muitos ETFs são projetados para rastrear setores de tecnologia e alto crescimento, que frequentemente incluem as 7 Magníficas. Exemplos incluem o Invesco QQQ ETF (que rastreia o Nasdaq-100) e fundos específicos do setor como o Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
• ETFs de Mercado Amplo: Investir em ETFs de mercado amplo como o S&P 500 ETF (SPY) também pode dar a você exposição às 7 Magníficas, pois essas empresas possuem peso significativo em índices principais.
• ETF específico das 7 Magníficas: Lançado em abril de 2023, o Roundhill Magnificent 7 (MAGS) ETF oferece exposição pura a todas as sete ações das 7 Magníficas em um único código de negociação. Mais de um ano depois, acumulou US$ 420 milhões em ativos sob gestão (AUM).

Os ETFs oferecem diversificação, menor risco em comparação com investimentos em ações individuais e facilidade de gestão. Eles são uma excelente escolha para investidores que buscam exposição ao grupo das 7 Magníficas sem a necessidade de gerenciar ativamente as ações individuais.

Alinhe sua estratégia de investimento com seus objetivos financeiros e cronograma (horizonte de tempo de investimento). Investidores de longo prazo devem focar no potencial de crescimento futuro da empresa, enquanto traders de curto prazo devem capitalizar as tendências de mercado e notícias.

• Manutenção no longo prazo: as 7 Magníficas têm um histórico de crescimento sustentado, tornando-as adequadas para investimentos de longo prazo. Manter essas ações a longo prazo pode se beneficiar de retornos compostos e redução de passivos fiscais sobre ganhos de capital.
• Negociação de curto prazo: para aqueles interessados em ganhos de curto prazo, essas ações oferecem liquidez e volatilidade, apresentando oportunidades de lucro através da negociação. No entanto, a negociação de curto prazo requer gestão ativa, timing de mercado e uma tolerância ao risco mais alta.

As ações das 7 Magníficas representam mais do que apenas empresas poderosas; são o epitome da inovação moderna, influência de mercado e crescimento econômico. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Nvidia, e Tesla não só moldaram seus respectivos setores, mas também definiram o ritmo para o mercado mais amplo.

Investir nessas ações pode impactar significativamente seu portfólio, oferecendo oportunidades de diversificação e crescimento enquanto exige uma gestão cuidadosa do risco. Se você está procurando por investimentos de longo prazo para se beneficiar de um crescimento sustentado ou oportunidades de negociação de curto prazo para capitalizar sobre movimentos de mercado, essas ações fornecem uma avenida de investimento versátil.

Em conclusão, as 7 Magníficas oferecem uma combinação única de estabilidade, inovação e potencial de crescimento.

As ações das 7 Magníficas referem-se a um grupo de sete empresas líderes em tecnologia e inovação: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Meta Platforms (META), Nvidia (NVDA), e Tesla (TSLA).

Essas ações são consideradas líderes de mercado devido a suas enormes capitalizações de mercado, crescimento consistente da receita, capacidades inovadoras e influência significativa no mercado de ações mais amplo.

Essas ações possuem um peso significativo no índice S&P 500 devido a suas grandes capitalizações de mercado, o que significa que seu desempenho pode impactar consideravelmente o movimento geral do índice.

O momento para investir nessas ações depende dos objetivos financeiros individuais, das condições de mercado e das avaliações. É essencial realizar uma pesquisa minuciosa ou consultar um consultor financeiro.

As perspectivas de crescimento para essas ações permanecem fortes devido a seus investimentos contínuos em tecnologia, expansão em novos mercados e liderança em setores de alto crescimento, como IA, computação em nuvem e veículos elétricos.

ETFs como o Invesco QQQ ETF, que rastreia o Nasdaq-100, e o Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) incluem as ações das 7 Magníficas.

Sim, as 7 Magníficas são geralmente consideradas adequadas para investimento no longo prazo, graças a suas fortes perspectivas de crescimento, liderança de mercado e inovação constante.

Essas ações são altamente líquidas e podem ser negociadas para ganhos de curto prazo. No entanto, a negociação de curto prazo requer gestão ativa, timing de mercado e uma maior tolerância ao risco.

As 7 Magníficas têm um impacto significativo na economia global através da criação de empregos, avanços tecnológicos e sua contribuição substancial para capitalizações de mercado globais e atividades econômicas.