Analisando A Situação

Esta semana foi bem agitada para o mercado de ações, segunda-feira o pregão abriu em forte queda, o Ibovespa chegou a romper o suporte apresentado no meu último texto na casa dos 44.668,00 pontos, entretanto se recuperou e hoje opera acima desse.

A princípio decidi trazer um gráfico apenas com os níveis de suporte e resistência. Vale ressaltar que os suportes ficam abaixo do preço e as resistências acima, logo quando um suporte é perdido o mesmo entra para a lista das resistências e vice-versa.

Ibov Diário

A linha cuja cor é azul indica o ponto acima referido, observe que o Ibov chegou a rompê-la na segunda, mas terça-feira observamos um candle denominado martelo cuja aparição pode indicar reversão (vale lembrar que o mesmo indica pequenos repiques também) e essa se concretizou rompendo assim a linha de cor verde que funcionava como uma resistência.

Vamos dar um zoom no gráfico para melhor visualizar o martelo e os pontos:

IbovDiário

O candle circulado é o martelo em posição invertida. Esse tipo de candle indica o surgimento de compradores e costuma ter uma sombra grande e um corpo pequeno para demonstrar a batalha entre os ursos e os touros.

O candle do dia posterior não teve sombras, logo foi predominantemente favorável aos touros, mas no segundo dia após o padrão podemos observar uma pequena sombra perto da resistência, ou seja, já notamos a presença dos ursos, logo no terceiro dia após o martelo temos um candle vermelho.

Caso o índice rompa a linha amarela podemos continuar um tempo com a presença dos compradores, mas eu acredito que o mercado vai continuar seguindo a sua tendência que é de baixa. Se você reparar, o mesmo vem realizando topos e fundos descendentes há um bom tempo.

Para encerrar o Ibovespa falarei de médias exponenciais:

Ibov Diário + Médias

A média representada pela cor azul faz referência a 10 dias de pregão e a na cor vermelha a 50 dias. O preço oscila acima dela o que representa um sinal positivo, todavia se o Ibov respeitar a sua resistência (linha amarela) e retroceder poderemos observar o preço cruzando-a para baixo o que indicará sinais péssimos.

Vamos migrar para BBDC4!

Semana passada eu disse que o gráfico do ativo citado estava desenhando candles de corpo pequeno indicando assim indecisão. Lembro-me de dizer que caso o Ibov operasse acima do suporte (o índice acabou indo abaixo dele devido à economia chinesa, mas voltou acima como dito em linhas pretéritas). As ações poderiam acompanhar o seu índice, logo iriam subir e de fato subiram, mas eu queria chamar a atenção para alguns candles bem feios no gráfico. Então vamos a ele:

BBDC4 Diário

Os candles têm um corpo pequeno e uma sombra um pouco grande no sentido superior. Esses candles estão indicando uma grande força dos ursos ou vendedores, logo se o Ibov não romper a sua resistência (aquela linha amarela) ele pode cair e levar o Bradesco (SA:BBDC4) junto.

Uma coisa que me deixa mais aflito é o encaixe correto à linha que liga os topos descendentes (indicando baixa) o que pode mostrar mais pessimismo, além do volume que caiu muito.

Na sexta passada Bradesco Fechou nos R$. 23,28. Partindo do ponto de compra naquela data para venda na sexta, teríamos uma valorização de R$. 0,75 por ação, aproximadamente 3,2%, mas para mim esses últimos candles estão indicando um sinal não muito agradável.

Vamos aplicar médias em BBDC4?

BBDC4 Diário + Médias

Observe que a média de 10 pregões está na linha do preço, caso esse retroceda podemos ter um cruzamento no sentido descendente indicando uma situação ruim.

Vamos para Petrobras (SA:PETR4) ?



A situação aqui exposta é semelhante a do Ibovespa. Ambos romperam o suporte, mas descontaram as perdas e deu para se observar um belo martelo em ambos, porém em Petrobras esse não é invertido.

O que me intriga é a sombra do último candle com a qual vemos vendedores puxando o preço para baixo. Mais um ponto que chamo a atenção é a média de 10 períodos colada no preço. Caso o Ibovespa não rompa a sua resistência e perca valor, a mesma situação pode ocorrer em Petrobras.

Retirando o Zoom de Petrobras para observar fundamentos da linha azul:



Petrobras também subiu bastante nessa semana. Sexta passada ela estava cotada a R$. 8,30, atualmente a mesma está sendo negociada a R$. 9,00, um lucro de R$. 0,70 por ação, um ágio de aproximadamente 8,4% (imaginando uma entrada no fechamento de sexta passada).

Antes de encerrar acho interessante falar: Caso o Ibov se desvalorize acho relevante observar a mínima da semana e os pontos de suporte, caso o mesmo rompa todos poderemos ter um viés bem péssimo