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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 148,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X169

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Nossos dados do Avance Stability Fund EUR Class A Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,890	24,560	14,670
Ações	20,970	20,970	0,000
Título	28,520	37,090	8,570
Conversíveis	1,630	1,630	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	38,930	38,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,462	15,062
Índice Preço/Valor Contábil	1,300	2,127
Índice Preço/Vendas	0,928	1,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,521	9,038
Retorno com dividendos	3,115	3,007
Crescimento de lucros em 5 anos	9,831	10,677

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,510	16,811
Industriais	22,010	14,362
Serviços de Comunicação	20,290	6,232
Materiais Básicos	14,700	6,289
Energia	7,360	4,997
Tecnologia	4,020	16,483
Saúde	3,940	12,551
Consumo Cíclico	3,390	11,304
Consumo Não-Cíclico	1,620	8,111
Utilidades	0,090	4,637
Imóveis	0,070	2,724

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,59	107,216	-0,05%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,77	137,600	-0,30%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,68	8,710	-0,23%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4,61	-	-
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	3,88	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,71	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3,33	22,68	-0,74%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,80	68,71	+1,96%
Pictet CH Short-Term MM EUR I dy	CH0011292353	2,79	-	-
FvS Bond Opportunities CHF IT	LU1245471724	2,74	-	-

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Ibovespa Futuros	123.360	-590	-0,48%
US 500	5.252,2	-14,8	-0,28%
US 30	38.129,0	-312,5	-0,81%
S&P 500 VIX	13,78	-0,50	-3,50%
Bitcoin Futuro	69.105,0	+1.325,0	+1,95%
Índice Dólar	104,635	-0,399	-0,38%

Petróleo Brent	82,56	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	78,31	-0,92	-1,16%
Café Contrato C	232,53	+3,08	+1,34%
Soja Chicago	1.214,00	+1,00	+0,08%
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Ouro	2.363,40	-0,70	-0,03%
Açúcar NY nº11	18,19	-0,16	-0,87%

Dólar/BRL	5,2037	+0,0019	+0,04%
EUR/BRL	5,6388	+0,0116	+0,21%
EUR/Dólar	1,0839	+0,0039	+0,36%
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Santander Select .	147,93	-0,22	-0,15%