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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 375,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UFRC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund (0P0000UFRC). Nossos dados do Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	2,180	1,890
Ações	98,610	98,610	0,000
Outros	1,100	1,110	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,371	17,709
Índice Preço/Valor Contábil	2,850	2,838
Índice Preço/Vendas	1,935	2,017
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,883	11,633
Retorno com dividendos	2,009	2,113
Crescimento de lucros em 5 anos	10,801	10,946

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,330	21,949
Serviços Financeiros	15,600	15,489
Saúde	12,570	14,360
Consumo Cíclico	10,090	10,649
Industriais	10,070	12,112
Serviços de Comunicação	7,310	7,271
Consumo Não-Cíclico	6,780	8,437
Materiais Básicos	3,700	4,382
Imóveis	2,770	2,806
Energia	2,300	4,045
Utilidades	1,480	2,571

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 764

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,78	430,32	+0,04%
Apple	US0378331005	4,55	189,99	+0,01%
NVIDIA	US67066G1040	3,24	1.139,01	+6,98%
Amazon.com	US0231351067	2,66	182.15	+0.77%
Alphabet A	US02079K3059	1,35	176,40	+0,81%
Alphabet C	US02079K1079	1,31	178.02	+0.96%
Eli Lilly	US5324571083	1,08	807,85	+0,05%
Broadcom	US11135F1012	1,04	1.412,45	+0,33%
JPMorgan	US46625H1005	0,96	199,50	-0,60%
Tesla	US88160R1014	0,89	176,75	-1,39%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1,07B	1,25	0,80	3,61
	Delta Lloyd Investment Fund		347,51M	7,80	10,39	12,73

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Ibovespa Futuros	123.950	-1.050	-0,84%
US 500	5.277,6	-28,4	-0,54%
US 30	38.634,5	-218,4	-0,56%
S&P 500 VIX	14,01	+1,09	+8,44%
Bitcoin Futuro	67.942,5	-392,5	-0,57%
Índice Dólar	104,660	+0,121	+0,12%

Petróleo Brent	84,59	+0,65	+0,77%
Petróleo WTI	80,50	+0,67	+0,84%
Café Contrato C	231,08	+0,13	+0,06%
Soja Chicago	1.228,00	-1,00	-0,08%
Cacau NY	8.954,00	+174,00	+1,98%
Ouro	2.344,85	-11,65	-0,49%
Açúcar NY nº11	18,52	-0,21	-1,12%

Dólar/BRL	5,1607	-0,0004	-0,01%
EUR/BRL	5,5986	+0,0009	+0,02%
EUR/Dólar	1,0847	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	157,24	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2753	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	6,5835	-0,0033	-0,05%
CAD/BRL	3,7761	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	37,80	+0,79	+2,13%
Vale ON	63,89	-1,41	-2,16%
Casas Bahia ON	6,96	-0,06	-0,85%
Magazine Luiza ON	12,29	-0,86	-6,54%
IRB Brasil ON	32,79	-0,46	-1,38%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	38,23	-0,12	-0,31%

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UMEME	460,00	0,00	0,00%
FRHC	77,43	+0,05	+0,06%
GUEPARDO INSTITUC.	6,437	+0,010	+0,13%
Formuepleje LimiT.	267,960	-1,680	-0,62%
NGG	60,02	-0,67	-1,10%