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Bnp Paribas Funds Japan Small Cap Classic Distribution (0P00000BUM)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 101,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0069970662

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BUM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio (0P00000BUM). Nossos dados do Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,210	6,230	0,020
Ações	93,790	93,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,579	13,812
Índice Preço/Valor Contábil	1,210	1,505
Índice Preço/Vendas	0,679	0,886
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,903	8,531
Retorno com dividendos	2,537	2,293
Crescimento de lucros em 5 anos	12,559	15,227

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,630	20,851
Industriais	23,530	26,131
Consumo Cíclico	18,880	13,832
Materiais Básicos	10,790	9,350
Serviços Financeiros	7,370	8,223
Saúde	4,230	7,297
Imóveis	3,130	3,772
Consumo Não-Cíclico	2,970	5,763
Serviços de Comunicação	1,890	5,470
Utilidades	0,580	1,284

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meiko Electronics	JP3915350007	3,65	7.050,0	-1,54%
Dexerials Corp	JP3548770001	2,88	6.594,0	-0,14%
Fujimori Kogyo	JP3821000001	2,32	4.345,0	+2,84%
Fujikura	JP3811000003	2,08	3.224,0	-0,12%
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	2,07	35.150,0	+0,43%
Computer Eng Consulting	JP3346200003	1,93	1.732,0	+1,46%
Adeka Corp	JP3114800000	1,86	3.372,0	+4,20%
NSW Inc	JP3712500002	1,85	3.070,0	+1,99%
Seiren Co Ltd	JP3413800008	1,65	2.463,0	+1,40%
World	JP3990220000	1,65	2.176,0	+1,78%

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Equity Japan Small Cap I Capitalisj	101,35B	13,13	11,46	13,10
Equity Japan Small Cap Classic Capj	101,35B	9,62	11,54	11,26
Equity Japan Small Cap N Capitalisj	101,35B	9,47	10,70	10,43
Equity Japan Small Cap Privilege Cj	101,35B	9,81	12,68	12,32
Parvest Eq Japan SCap X Cap	101,35B	19,61	11,99	12,45

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,00	-0,33%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0016	+0,03%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0846	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	157,38	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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