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Isp Asset Management 90/10 Il (0P0001ESCT)

Tel Aviv

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09:00:00 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 204,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051279805

S/N: 5127980

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001ESCT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ISP Asset Management 10/90 (0P0001ESCT). Nossos dados do ISP Asset Management 10/90 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,370	6,440	0,070
Ações	5,100	5,100	0,000
Título	86,160	86,160	0,000
Outros	2,360	2,720	0,360

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,917	10,436
Índice Preço/Valor Contábil	1,576	1,579
Índice Preço/Vendas	1,097	1,312
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,112	7,313
Retorno com dividendos	3,307	3,572
Crescimento de lucros em 5 anos	12,456	13,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,630	23,941
Saúde	19,310	7,790
Tecnologia	12,590	17,286
Imóveis	9,920	15,339
Consumo Não-Cíclico	6,550	5,990
Industriais	5,930	10,066
Utilidades	5,580	5,317
Energia	5,330	8,369
Serviços de Comunicação	5,230	6,819
Consumo Cíclico	1,750	6,754
Materiais Básicos	1,180	4,433

Alocação Regional

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	13,55	82,20	-1,38%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	7,08	-	-
The Bank of Israel	IL0082405254	4,26	-	-
Bezeq B13	IL0023003093	3,75	81,27	-0,78%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	3,68	104,770	-0,87%
Clal Insurance 5.25 01-Nov-2031	IL0012013913	3,56	98,910	-0,99%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	3,44	101,190	-0,17%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3,43	93,52	-0,84%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	2,14	101,480	+0,13%
Fattal Hold B3	IL0011617854	1,94	87,74	-0,51%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	6,78B	1,40	2,21	0,71
Dolphin 10 90	1,85B	2,25	3,15	-
IL0051291016	675,42M	4,04	5,90	-
Diamond Bonds without Stocks	207,64M	1,31	0,16	-
Ayalon Government Bonds Premium	52,97M	-0,26	-0,58	0,46

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Bitcoin Futuro	66.465,0	+40,0	+0,06%
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Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

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EUR/Dólar	1,0873	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	6,4850	-0,0003	-0,00%
CAD/BRL	3,7570	+0,0000	+0,00%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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