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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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27/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 10,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007ZY1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Nossos dados do INVL Baltic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,310	5,310	0,000
Ações	94,690	94,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,285	8,568
Índice Preço/Valor Contábil	0,737	0,984
Índice Preço/Vendas	0,293	0,934
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,194	4,070
Retorno com dividendos	6,004	4,779
Crescimento de lucros em 5 anos	8,409	12,705

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,410	43,341
Consumo Não-Cíclico	22,370	7,023
Industriais	16,930	9,397
Consumo Cíclico	16,800	9,451
Utilidades	13,430	5,488
Materiais Básicos	5,060	4,802

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tallink Grupp	EE3100004466	9,31	0,7350	0,00%
AB Ignitis Grupe Ordinary Shares	LT0000115768	9,10	-	-
Akola AB	LT0000128092	9,04	1,1400	0,00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8,76	0,624	+5,94%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,87	5,300	0,00%
Grigeo AB	LT0000102030	4,79	1,065	0,00%
PZU SA	PLPZU0000011	4,70	49,75	+0,30%
Apranga APB	LT0000102337	4,48	2,790	0,00%
Vienna insurance group	AT0000908504	4,34	30,050	+0,17%
Latvijas Balzams	LV0000100808	4,33	8,90	0,00%

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US 500	5.272,2	-33,8	-0,64%
US 30	38.604,0	-248,9	-0,64%
S&P 500 VIX	14,14	+1,22	+9,44%
Bitcoin Futuro	67.825,0	-510,0	-0,75%
Índice Dólar	104,745	+0,206	+0,20%

Petróleo Brent	84,57	+0,63	+0,75%
Petróleo WTI	80,49	+0,66	+0,83%
Café Contrato C	229,20	-1,75	-0,76%
Soja Chicago	1.226,38	-2,62	-0,21%
Cacau NY	9.156,50	+376,50	+4,29%
Ouro	2.344,65	-11,85	-0,50%
Açúcar NY nº11	18,47	-0,26	-1,39%

Dólar/BRL	5,1615	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5929	-0,0048	-0,09%
EUR/Dólar	1,0837	-0,0018	-0,17%
Dólar/JPY	157,28	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,2739	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	6,5746	-0,0122	-0,19%
CAD/BRL	3,7740	-0,0034	-0,09%

Petrobras PN	37,80	+0,79	+2,13%
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