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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Dominion Global Trends - Ecommerce Fund B USD0P0001.1,760+1,75%123,15M07/05 
 Dominion Global Trends - Luxury Consumer USD B Acc0P0000.1,432+0,58%108,01M07/05 
 APS Income Fund DistributionLP6827.109,061+0,14%61,57M07/05 
 APS Income Fund AccumulationLP6827.176,329+0,14%61,57M07/05 
 Merill High Income Fund EUR Acc0P0001.0,514+0,29%62,65M07/05 
 Merill High Income Fund EUR Inc0P0001.0,404+0,30%62,65M07/05 
 APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor 0P0001.0,821+1,06%47,12M07/05 
 APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator 0P0001.1,003+1,06%47,12M07/05 
 Merill Total Return Income Fund EUR Acc0P0001.0,529+0,21%42,29M07/05 
 APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins0P0001.1,443+1,35%35,72M07/05 
 APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins0P0001.1,047+1,35%35,72M07/05 
 APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret0P0001.1,433+1,35%35,72M07/05 
 APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret0P0001.1,042+1,34%35,72M07/05 
 Merill Global Equity Income Fund EUR Acc0P0001.0,656+0,41%24,03M07/05 
 Eiger Megatrend Brands Fund I EUR Inc0P0001.144,986-0,05%29,72M07/05 
 Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc0P0001.136,692-0,05%29,72M07/05 
 Eiger Megatrends Brands B USD Acc0P0001.104,317-0,16%29,72M07/05 
 Eiger Robotics Fund B EUR Inc0P0001.161,382-0,43%19,89M07/05 
 Eiger Robotics Fund A EUR Inc0P0001.147,147-0,41%19,89M07/05 
 APS Global Equity Fund Class A EUR Accumualator Sh0P0001.1,295+2,11%16,16M07/05 
 Eiger Sectorstar Fund A EUR Acc0P0001.125,105+1,35%4,84M03/05 
 Eiger Sectorstar Fund B CHF Acc0P0001.102,256-1,59%4,84M19/01 
 Eiger Absolute Income A EUR Acc0P0001.56,487+0,05%1,53M07/05 
 Eiger MUST Class A0P0001.122,696+0,55%1,38M07/05 
 Dominion Global Trends - Managed Fund USD B0P0000.2,046+1,47%07/05 
 24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren0P0001.199,760+0,58%30/04 
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