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Milford Dynamic Fund (0P00010271)

Nova Zelândia

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16/05 - Fechado. Moeda em NZD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 732,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00010271

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford Dynamic Fund (0P00010271). Nossos dados do Milford Dynamic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,900	16,750	3,850
Ações	87,100	87,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,595	18,595
Índice Preço/Valor Contábil	2,256	2,256
Índice Preço/Vendas	1,063	1,063
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,498	6,498
Retorno com dividendos	5,327	5,327
Crescimento de lucros em 5 anos	10,897	10,897

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	14,510	14,510
Materiais Básicos	12,930	12,930
Serviços de Comunicação	11,840	11,840
Industriais	10,410	10,410
Serviços Financeiros	9,040	9,040
Imóveis	8,740	8,740
Saúde	8,020	8,020
Consumo Cíclico	6,750	6,750
Tecnologia	6,740	6,740
Consumo Não-Cíclico	6,080	6,080
Utilidades	4,930	4,930

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Viva Energy	AU0000016875	4,72	3,380	-2,03%
Costa Group Holdings Ltd	AU000000CGC2	3,29	-	-
Carsales.Com	AU000000CAR3	3,17	35,27	-2,30%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	2,99	8,16	-3,89%
Neuren Pharma	NZNEUE0001S8	2,85	21,090	-3,26%
Waypoint REIT	AU0000088064	2,65	2,440	0,00%
Beach Energy	AU000000BPT9	2,64	1,690	-1,17%
Collins Foods	AU000000CKF7	2,42	9,32	-2,10%
Monadelphous	AU000000MND5	2,38	13,15	-1,50%
Macquarie Telecom Group	AU000000MAQ4	2,25	90,32	-1,29%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2,67B	2,32	3,11	7,49
Milford Balanced	1,72B	4,25	4,61	8,49
Milford KiwiSaver Balanced	1,43B	4,42	4,63	8,71

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.815,0	+2,77%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	79,52	+0,78	+0,99%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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K Cash Management.	13,575	0,001	0,00%
Man GLG Japan Cor.	327,320	-1,930	-0,59%
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HSBC American Ind.	11,87	-0,01	-0,06%
JPMorgan Funds - .	23,200	-0,160	-0,68%
HSBC Greater Chin.	17,050	-0,040	-0,23%
Metro Dollar Shor.	1,437	0,001	0,04%