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Milford Kiwisaver Balanced Fund (0P0000OMN1)

Nova Zelândia

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em NZD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OMN1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford KiwiSaver Balanced (0P0000OMN1). Nossos dados do Milford KiwiSaver Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,110	12,210	2,100
Ações	51,200	51,420	0,220
Título	36,460	36,910	0,450
Conversíveis	1,360	1,360	0,000
Preferenciais	0,650	0,650	0,000
Outros	0,220	0,380	0,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,041	17,842
Índice Preço/Valor Contábil	2,024	1,967
Índice Preço/Vendas	1,523	2,055
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,737	10,987
Retorno com dividendos	3,157	2,789
Crescimento de lucros em 5 anos	10,938	10,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	15,710	14,270
Saúde	12,330	15,572
Industriais	10,370	12,006
Utilidades	9,690	7,380
Serviços Financeiros	9,590	10,777
Serviços de Comunicação	8,540	7,308
Energia	8,050	2,937
Materiais Básicos	7,820	7,016
Imóveis	6,880	16,380
Consumo Cíclico	5,840	7,178
Consumo Não-Cíclico	5,170	5,742

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 735

Nº de participações vendidas: 95

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	2,64	131,740	+0,00%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,72	8,16	0,00%
HCA	US40412C1018	1,44	322,75	+0,01%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,42	3,84	0,00%
Shell	GB00BP6MXD84	1,35	32,90	-0,66%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,33	74,51	-0,55%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,26	3,670	0,00%
Elevance Health	US0367521038	1,25	547,94	+0,74%
Fiserv	US3377381088	1,14	152,73	-0,07%
Meta Platforms	US30303M1027	0,98	471.91	-0.28%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2,67B	2,32	3,11	7,49
Milford Balanced	1,72B	4,25	4,61	8,49
Milford Dynamic Fund	732,7M	5,44	5,32	11,61

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.312,1	+8,8	+0,17%
US 30	40.058,2	+54,6	+0,14%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	66.470,0	+45,0	+0,07%
Índice Dólar	104,380	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	83,78	-0,22	-0,26%
Petróleo WTI	79,36	-0,22	-0,28%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	0,00	0,00%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.422,80	+5,40	+0,22%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5588	+0,0000	+0,00%
EUR/Dólar	1,0871	+0,0002	+0,01%
Dólar/JPY	155,78	+0,13	+0,08%
GBP/Dólar	1,2704	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,4850	-0,0003	-0,00%
CAD/BRL	3,7570	+0,0000	+0,00%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Milford KiwiSaver.	3,349	+0,010	+0,20%
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NWC	38,54	-0,27	-0,70%
IDX Consumer Non-.	701,58	-2,90	-0,41%
Vanguard LifeStra.	197,75	-0,53	-0,27%
KTAM Capital Secu.	10,870	+0,004	+0,04%
BNP Paribas B Pen.	215,080	-0,520	-0,24%