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Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation Hkd (LP68090879)

Hong Kong

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16/05 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 16,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081858

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68090879

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio (LP68090879). Nossos dados do Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,390	59,650	53,260
Ações	48,900	49,080	0,180
Título	44,070	44,100	0,030
Conversíveis	0,600	0,600	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,933	13,512
Índice Preço/Valor Contábil	1,419	1,649
Índice Preço/Vendas	1,826	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,355	8,699
Retorno com dividendos	4,382	3,525
Crescimento de lucros em 5 anos	11,925	12,087

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,580	23,563
Tecnologia	21,550	24,259
Materiais Básicos	10,230	5,579
Utilidades	9,250	3,061
Consumo Cíclico	8,330	10,289
Imóveis	7,070	5,510
Serviços de Comunicação	6,220	9,250
Industriais	4,950	6,136
Saúde	4,240	4,429
Energia	3,280	3,892
Consumo Não-Cíclico	2,300	6,161

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 587

Nº de participações vendidas: 217

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,74	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4,21	57,114	-0,42%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,45	835.00	-0.71%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,10	2.019,210	+0,37%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,58	44,890	+0,79%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,32	132.150	+1.35%
MediaTek	TW0002454006	1,28	1.165,00	0,87%
NTPC	INE733E01010	1,16	366,30	+0,23%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,08	77.400	-1,02%
iShares PHLX Semiconductor	US4642875235	1,00	228,24	-0,57%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	16,81B	3,33	-3,47	2,48
Schroder Asian Asset Income A Inc	16,81B	3,33	-3,47	2,48
Schroder Asian Asset Income C Inc	16,81B	3,58	-2,77	3,23
Schroder Balanced Investment Fund H	8,47B	0,79	-3,02	4,15
Schroder Growth HKD ACC	3,41B	1,57	-2,99	4,67

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.312,6	+9,3	+0,18%
US 30	40.063,2	+59,6	+0,15%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	66.540,0	+115,0	+0,17%
Índice Dólar	104,370	0,000	0,00%

Petróleo Brent	83,82	-0,16	-0,19%
Petróleo WTI	79,36	-0,22	-0,28%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.425,15	+7,75	+0,32%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5588	+0,0000	+0,00%
EUR/Dólar	1,0872	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	155,77	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,2706	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	6,4850	-0,0003	-0,00%
CAD/BRL	3,7570	+0,0000	+0,00%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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Sanlam Namibia Ba.	5,801	+0,003	+0,05%
Daiwa Nikkei225 L.	40.360,000	-160,000	-0,39%
Caixabank Monetar.	7,993	+0,001	+0,02%
Fundsmith Equity .	6,71	-0,00	-0,01%
TSE TOPIX17 Trans.	197,98	+1,31	+0,67%