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Simplex European Select Acc (0P0000IYNG)

Liechtenstein

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 13,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0037049140

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IYNG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Simplex European Select Acc (0P0000IYNG). Nossos dados do Simplex European Select Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,600	21,980	6,380
Ações	70,080	74,550	4,470
Título	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	14,290	14,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,998	14,883
Índice Preço/Valor Contábil	1,915	2,082
Índice Preço/Vendas	1,213	1,355
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,729	8,584
Retorno com dividendos	3,165	2,910
Crescimento de lucros em 5 anos	11,975	10,642

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	16,410	14,104
Serviços Financeiros	15,320	16,146
Saúde	13,710	12,975
Consumo Não-Cíclico	12,460	9,071
Consumo Cíclico	10,700	12,326
Tecnologia	9,870	14,467
Materiais Básicos	7,900	6,423
Serviços de Comunicação	4,670	5,687
Energia	3,970	4,824
Utilidades	3,210	4,097
Imóveis	1,750	1,832

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	18,32	2.211,410	+0,31%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	15,58	32,221	+0,34%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	14,84	466,850	+0,79%
Alpora Innovation Europa Fonds EUR A	CH0248877885	13,99	-	-
BlackRock Strategic Funds - European Opportunities	LU0418791066	11,01	682,260	-0,11%
LOYS FCP Aktien Europa Fund I	LU1129459035	6,36	-	-
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C	LU0322253906	4,58	59,95	+0,17%

Principais fundos de ações por VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
VP Bank Best Manager European Equit	33,25M	0,76	3,57	2,20
Pro Strategy Fund EUR	23,93M	2,50	4,74	4,56
plant a tree fund EUR	6,76M	-0,51	-4,09	6,97

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,00	-0,33%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0016	+0,03%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0850	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	157,40	+0,09	+0,05%
GBP/Dólar	1,2737	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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