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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund0008481,0000,00%137,26B31/05 
 ICBCCS Cash Express MMkt Fd0006771,0000,00%112,38B31/05 
 ICBC Credit Suisse Money Market Fund4820021,0000,00%40,48B31/05 
 ICBC Credit Fortune Express MMkt A0007601,0000,00%25,41B31/05 
 ICBC Credit Fortune Express MMkt B0027221,0000,00%25,41B31/05 
 ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund A0005281,0000,00%22,74B31/05 
 ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund B0007161,0000,00%22,74B31/05 
 ICBCCS AnYing MMF A0026791,0000,00%20,62B31/05 
 ICBCCS AnYing MMF B0026801,0000,00%20,62B31/05 
 ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd0P0001.1,0140,01%15,49B31/05 
 ICBCCS RuiFeng Semi-Annual Itrl Bd Fd0P0001.1,0790,01%14,77B31/05 
 ICBCCS Core Bond Fund A0004021,1890,00%13,03B31/05 
 ICBCCS Core Bond Fund B0004031,1770,00%13,03B31/05 
 ICBC Credit Suisse Double Interest Bond Fund A4851111,8150,00%7,74B31/05 
 ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B4850111,743-0,06%7,74B31/05 
 ICBCCS Credit Aggregate Bond Fund A4851191,4450,01%5,67B31/05 
 ICBCCS Credit Aggregate Bond Fund B4850191,3820,01%5,67B31/05 
 ICBCCS Industrial Bond Fund A0000451,434-0,07%5,56B31/05 
 ICBCCS Industrial Bond Fund B0000461,388-0,07%5,56B31/05 
 ICBCCS 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B4850181,0870,03%3,03B06/05 
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