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 Bentham Professional Global Income Fund0P0000.0,943-0,01%3,07B30/05 
 Bentham Wholesale Global Income Fund0P0000.0,9860,00%3,07B30/05 
 PIMCO Income Fund Wholesale Class0P0001.0,900+0,22%1,21B30/05 
 BT Wholesale Cash Plus FundLP6502.0,957-0,13%30/05 
 Elstree Enhanced Income FundLP6803.0,859-0,20%169M28/05 
 DDH Preferred Income Fund0P0000.0,8470,04%165,56M30/05 
 JPMorgan Global Bond Opportunities Fund0P0001.0,872-0,11%44,69M30/05 
 Supervised Global Income Fund0P0000.10,2640,01%26,2M28/05 
 OA Frontier AP-Kapstream Absolute Return IncomeLP6807.1,6210,01%17,6M29/05 
 OA Frontier PS-Kapstream Absolute Return IncomeLP6807.1,5290,01%17,6M29/05 
 OnePath OA FR Pen-Bentham Global IncomeLP6807.2,078-0,57%11,42M29/05 
 OnePath OA FR PS-Bentham Global IncomeLP6807.1,888-0,51%11,42M29/05 
 ANZ OA TAP-Bentham Global Income EFLP6500.2,577-0,58%11,42M29/05 
 OnePath OA TAP-Bentham Global Income EFLP6500.2,527-0,57%6,2M29/05 
 OnePath OA TAP-Bentham Global Income NELP6500.2,208-0,57%6,2M29/05 
 OnePath OA FR IP-Bentham Global IncomeLP6807.1,105-0,57%5,91M29/05 
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