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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P0000SR4T)

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 26,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Gibraltar

Emissor: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000SR4T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4T). Nossos dados do Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,210	10,140	1,930
Ações	40,500	40,550	0,050
Título	45,050	45,200	0,150
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	6,150	12,560	6,410

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,031	14,961
Índice Preço/Valor Contábil	2,130	2,088
Índice Preço/Vendas	1,351	1,548
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,721	9,226
Retorno com dividendos	2,963	3,111
Crescimento de lucros em 5 anos	9,562	10,499

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,510	10,874
Industriais	16,130	12,393
Tecnologia	12,650	16,375
Serviços Financeiros	12,620	16,861
Consumo Não-Cíclico	8,890	7,907
Consumo Cíclico	7,410	10,234
Imóveis	6,610	6,716
Materiais Básicos	4,930	5,815
Energia	4,850	4,895
Serviços de Comunicação	4,610	6,399
Utilidades	2,760	3,465

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	9,22	813,80	+0,54%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	7,49	83,833	+0,64%
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	6,00	103,21	+0,06%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5,97	-	-
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	5,88	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A2M GBP Dis	LU2428338565	5,86	-	-
Invesco UK Gilts UCITS GBP Inc	IE00BG0TQC25	5,00	2.976,50	+0,76%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,49	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Id USD 2	LU2584622976	4,05	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	3,94	-	-

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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