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Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

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10/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 6,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018H29

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29). Nossos dados do Werknemers Pensioen Mixfonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	0,930	0,570
Ações	80,650	80,720	0,070
Título	18,720	18,720	0,000
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,135	16,392
Índice Preço/Valor Contábil	2,494	2,403
Índice Preço/Vendas	1,746	1,669
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,344	10,051
Retorno com dividendos	2,422	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	9,857	10,637

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,240	20,067
Serviços Financeiros	16,910	14,575
Saúde	12,860	12,754
Consumo Cíclico	10,980	11,064
Industriais	10,950	12,437
Consumo Não-Cíclico	7,830	7,840
Serviços de Comunicação	6,610	6,935
Materiais Básicos	5,130	5,907
Energia	3,800	4,044
Utilidades	2,650	2,970
Imóveis	2,030	3,222

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	33,73	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	31,71	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8,04	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7,41	14,134	-0,83%
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	6,53	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2,99	5,00	+0,62%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2,87	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	2,18	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,80	5,30	+0,78%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,54	-	-

Principais fundos de ações por ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	383,93M	5,31	4,51	6,33
NL00150005B2	61,58M	3,70	-	-
NL00150005C0	57,04M	5,07	-	-

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Ibovespa Futuros	121.418	-168	-0,14%
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US 30	38.628,5	-18,6	-0,05%
S&P 500 VIX	11,94	-0,10	-0,83%
Bitcoin Futuro	67.085,0	+137,5	+0,21%
Índice Dólar	104,850	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	82,04	-0,09	-0,11%
Petróleo WTI	77,85	-0,77	-0,98%
Café Contrato C	225,55	+1,20	+0,53%
Soja Chicago	1.186,88	-1,87	-0,16%
Cacau NY	9.906,50	+53,50	+0,54%
Ouro	2.318,45	+0,45	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,53	+0,43	+2,25%

Dólar/BRL	5,3633	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,7661	-0,0730	-1,25%
EUR/Dólar	1,0740	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	157,12	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2755	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	6,8400	-0,0061	-0,09%
CAD/BRL	3,9072	-0,0298	-0,76%

Petrobras PN	35,54	-0,28	-0,78%
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Casas Bahia ON	6,06	-0,04	-0,66%
Magazine Luiza ON	11,27	-0,18	-1,57%
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BA	171,73	0,00	0,00%