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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg0P0000.114,070-0,40%6,32B12/06 

Fundos - Liechtenstein

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 LGT Alpha Indexing Fund CHF IM0P0001.1.261,060-0,31%181,48M31/05 
 LGT Alpha Indexing Fund CHF B0P0000.1.580,280-0,19%181,48M11/06 
 LGT Alpha Indexing Fund CHF I10P0000.1.605,400-0,18%181,48M11/06 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Flossbach von Storch Multi Asset Balanced CHF 0P0001.123,980-0,05%1,65B13/06 
 Flossbach von Storch Multi Asset Balanced CHF 0P0001.131,790-0,05%1,65B13/06 
 UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (CHF) Q acc0P0001.119,760+0,45%1,25B12/06 
 UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (CHF) Q dist0P0001.110,090+0,45%1,25B12/06 
 UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (CHF) Q C dist0P0001.113,820+0,45%1,25B12/06 
 UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (CHF) P C dist0P0000.106,910+0,45%1,11B12/06 
 UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (CHF) P acc0P0000.2.095,500+0,45%1,11B12/06 
 UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (CHF) P dist0P0000.1.496,030+0,45%1,11B12/06 
 CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun0P0001.119,670-0,53%806,9M29/05 
 Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) P0P0000.189,560+0,34%804,26M12/06 
 Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) P0P0000.238,020+0,34%804,26M12/06 
 Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) P0P0001.126,720+0,34%804,26M12/06 
 Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) P0P0001.139,050+0,51%328,98M12/06 
 Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) P0P0000.214,550+0,50%328,98M12/06 
 Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) P0P0000.238,800+0,50%328,98M12/06 
 Lombard Odier Selection The Balanced (CHF) MA0P0000.122,852+0,19%228,17M12/06 
 Swisscanto LU Portfolio Fund Growth R0P0001.129,550+0,48%215,76M12/06 
 DJE Gold & StabilitätsfondsPA0P0000.130,330+0,34%199,79M13/06 
 DJE Gold & Stabilitätsfonds IA0P0000.135,970+0,35%199,79M13/06 
 Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) B CHF0P0000.115,670+0,17%122,23M12/06 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 UBS CH Vitainvest - 50 World U0P0000.271,040+0,38%4,39B12/06 
 Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I0P0000.152,440+0,57%4,32B12/06 
 Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced A2375444136,560+0,57%4,32B12/06 
 Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A10P0001.145,130+0,22%3,77B12/06 
 Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A20P0000.143,600-0,08%3,77B13/02 
 Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B10P0000.157,000+0,22%3,77B12/06 
 Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B20P0000.151,850+0,22%3,77B12/06 
 Credit Suisse CH Privilege Fund CHF IA0P0000.1.385,260+0,30%1,58B12/06 
 Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg0P0000.119,690-0,43%1,3B12/06 
 Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg0P0001.102,430-0,44%1,3B12/06 
 Pictet CH - LPP 40 I dy CHF0P0000.1.465,730+0,14%1,03B12/06 
 Pictet CH - LPP 40 P dy CHF0P0000.1.467,450+0,14%1,03B12/06 
 Pictet CH - LPP 40 Z dy CHF0P0000.1.474,240+0,44%1,03B12/06 
 UBS CH Suisse - 45 CHF P-dist0P0000.144,860+0,40%884,42M12/06 
 UBS CH Suisse - 45 CHF Q-dist0P0001.117,170+0,40%884,42M12/06 
 PostFinance Pension 450P0000.147,330+0,12%791,83M12/06 
 Mi-Fonds CH 45 Sustainable V0P0000.155,970+0,50%643,33M12/06 
 Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 B0P0000.150,020+0,50%643,33M12/06 
 Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Balance0P0000.123,910+0,15%631,65M12/06 
 Mi-Fonds CH 50 I0P0000.144,930+0,39%621,5M12/06 
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