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Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Discovery Target Retirement 2040 Fund A | 0P0000. | 2,178 | +0,14% | 2,06B | 12/06 | ||
Discovery Target Retirement 2035 Fund A | 0P0000. | 2,270 | +0,12% | 1,93B | 12/06 | ||
Discovery Target Retirement 2045 Fund A | 0P0000. | 2,199 | +0,14% | 1,75B | 12/06 | ||
Discovery Target Retirement 2030 Fund A | 0P0000. | 2,249 | +0,17% | 1,52B | 12/06 | ||
Discovery Target Retirement 2050 Fund A | 0P0001. | 1,410 | +0,12% | 1,27B | 12/06 | ||
Citadel SA Protected Equity H4 Fund B1 | 0P0001. | 13,225 | -0,10% | 785,51M | 11/06 | ||
Discovery Target Retirement 2025 Fund A | 0P0000. | 2,252 | +0,16% | 924,3M | 12/06 | ||
Discovery Target Retirement 2020 Fund A | 0P0000. | 2,183 | +0,14% | 306,24M | 12/06 | ||
Discovery Target Retirement 2015 Fund B | 0P0000. | 1,958 | +0,25% | 104,42M | 27/10 | ||
Discovery Target Retirement 2015 Fund A | 0P0000. | 2,163 | +0,12% | 58,1M | 12/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremenkapital Zertifikate | 0P0000. | 40,370 | -0,25% | 77,77M | 12/06 | ||
Deka-PB Defensiv | 0P0000. | 114,270 | +0,09% | 72,16M | 12/06 | ||
Deka-DeepDiscount 2y | 0P0000. | 140,660 | +0,02% | 21,98M | 12/06 | ||
Deka-DeepDiscount 2y (III) | 0P0000. | 146,980 | +0,01% | 16,13M | 12/06 | ||
FFPB Substanz | 0P0000. | 6,790 | -0,15% | 7,61M | 12/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Butterfield Bermuda A | LP6000. | 45,580 | +0,55% | 24,34M | 05/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GESPRISA INVERSIONES, SICAV, SA | 0P0000. | 35,311 | -0,13% | 1,44B | 11/06 | ||
SOIXA, SICAV, SA | 0P0000. | 164,249 | +0,04% | 492,53M | 10/06 | ||
RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA | 0P0000. | 35,528 | -0,81% | 167,08M | 11/06 | ||
GUNToN DE INVERSIONES SICAV, SA | 0P0000. | 20,024 | +0,07% | 151,88M | 10/06 | ||
ALTAIS INVEST SICAV SA | 0P0000. | 14,742 | 0,00% | 145,44M | 18/10 | ||
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA | 0P0000. | 20,154 | +0,11% | 137,84M | 10/06 | ||
DP Fonseleccion FI | 0P0000. | 3,873 | +0,17% | 132,28M | 10/06 | ||
INVERSIONES ECHEMU, SICAV, SA | 0P0000. | 28,463 | -0,14% | 126,69M | 10/06 | ||
INVERSIONES NAIRA, SICAV, SA | 0P0000. | 2,799 | +0,28% | 124,45M | 10/06 | ||
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA | 0P0000. | 13,835 | -0,25% | 115,07M | 10/06 | ||
MANFREHASQUE SICAV SA | 0P0000. | 62,316 | +6,70% | 103,37M | 31/05 | ||
AZKARAN INVERSIONES, SICAV, SA | 0P0000. | 1,057 | -0,02% | 102,77M | 29/09 | ||
1948 INVERSIONS, SICAV SA | 0P0000. | 39,345 | +0,33% | 108,28M | 11/06 | ||
PLATINO FINANCIERA SICAV SA | 0P0000. | 1,346 | -0,09% | 92,97M | 10/06 | ||
CARFY, SICAV SA | 0P0000. | 99,736 | -0,07% | 89,08M | 11/06 | ||
RHO INVESTMENTS, SIL, SA | 0P0000. | 40,647 | +1,74% | 90,99M | 07/06 | ||
CARTERA KEFREN, SICAV, SA | 0P0000. | 1,952 | +2,39% | 87,87M | 07/07 | ||
EURO 21 DE INVERSIONES SICAV SA | 0P0000. | 8,274 | +0,25% | 81,74M | 10/06 | ||
INVERSIONES TEIDE, SA SICAV | 0P0000. | 34,863 | -0,05% | 84,75M | 10/06 | ||
HERCASOL, SA, SICAV | 0P0000. | 24,935 | +0,01% | 84,74M | 10/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BPI Balanced Fund | 0P0000. | 168,110 | -0,36% | 4,64B | 11/06 | ||
ALFM Growth Fund | 0P0000. | 212,920 | -0,80% | 4,12B | 11/06 | ||
Metro Capital Growth Fund | 0P0000. | 3,267 | -0,40% | 1,03B | 11/06 | ||
UnionBank Peso Balanced Portfolio | 0P0001. | 142,165 | -0,47% | 140,51M | 10/06 | ||
Sun Life Of Canada Prosperity Balanced Fund A | 0P0000. | 3,579 | -0,68% | 29/10 | |||
First Metro Save and Learn Balanced Fund | 0P0000. | 2,650 | -0,97% | 02/11 | |||
Rizal Balanced Fund | 0P0000. | 2,051 | -0,38% | 11/06 | |||
MFCP Kabuhayan Fund | 0P0000. | 2,221 | -0,51% | 02/11 | |||
PAMI Horizon Fund | 0P0000. | 3,689 | -0,80% | 02/11 | |||
Philam Fund | 0P0000. | 16,524 | -0,79% | 02/11 | |||
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund A | 0P0000. | 3,951 | -0,74% | 23/02 | |||
PNB Mabuhay Prestige | 0P0000. | 1,400 | -0,07% | 11/06 | |||
Odyssey Diversified Capital Fund | 0P0000. | 190,570 | -0,21% | 11/06 | |||
BDO Balanced Fund | 0P0000. | 3.441,721 | -0,38% | 11/06 | |||
Odyssey Diversified Balanced Fund | 0P0000. | 200,240 | -0,34% | 11/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agipi Immobilier | 0P0001. | 132,440 | -0,45% | 197,32M | 11/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3K Balanced Fund (Retail Share Class) | 0P0001. | 6,276 | -0,00% | 4,75M | 29/03 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yelin Lapidot 90/10 Overseas | 0P0001. | 126,030 | +0,53% | 590,62M | 06/06 | ||
Meitav 90/10 Glbl Portf Forex Protectd! | 0P0001. | 121,500 | 0,00% | 308,61M | 06/06 | ||
More 90/10 Global Portfolio | 0P0001. | 124,740 | +0,42% | 231,93M | 06/06 | ||
Tamir Fishman Global Bond Floating Rate | 0P0001. | 121,580 | +0,46% | 127,78M | 06/06 | ||
Excellence Global Bond Forex Hedged | 0P0001. | 105,0 | -0,02% | 103,01M | 06/06 | ||
Yelin Lapidot 90/10Glbl Bd Prtf Frx Pctd | 0P0001. | 110,470 | -0,04% | 28,65M | 06/06 | ||
Azimuth Investments | 0P0000. | 165,780 | -0,88% | 27,49M | 06/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Selection Euro Series Euro Balanced JPY A | 0P0000. | 2.043,091 | +0,73% | 21,32M | 12/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APS Income Fund Accumulation | LP6827. | 175,696 | -0,04% | 60,94M | 11/06 | ||
APS Income Fund Distribution | LP6827. | 108,669 | -0,04% | 60,94M | 11/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pioneer SFIO Elastycznego Inwestowania | 0P0000. | 15,010 | -0,07% | 581,7M | 21/12 | ||
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego | 0P0000. | 68,770 | -0,26% | 188,95M | 21/12 | ||
MetLife Akcji Europy Srodkowej i Wschodniej A | 0P0000. | 10,510 | -0,19% | 47,37M | 11/10 | ||
MetLife Akcji Europy Srodkowej i Wschodniej I | 0P0000. | 10,520 | -0,09% | 47,37M | 11/10 | ||
Amplico Sub Akcji Nowa Europa A | 0P0000. | 7,420 | +0,27% | 40,15M | 11/10 | ||
Amplico Sub Malych Spólek A | 0P0000. | 10,400 | -0,38% | 24,43M | 11/10 | ||
Amplico Sub Zrównowazony Azjatycki A | 0P0000. | 11,700 | -1,68% | 3,77M | 11/10 | ||
Arka Platinum Stabilny | 0P0000. | 71,520 | -0,29% | 24/02 | |||
Amplico FIO Aktywnej Alokacji A | 0P0000. | 8,040 | -0,37% | 11/10 | |||
Amplico FIO Aktywnej Alokacji I | 0P0000. | 8,040 | -0,50% | 11/10 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexֳve | 0P0000. | 9,801 | -0,37% | 12,3M | 11/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
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VT RM Alternative Income Fund Retail GBP Accumulat | 0P0001. | 1,179 | -0,02% | 173,87M | 12/06 | ||
VT RM Alternative Income Fund Institutional GBP In | 0P0001. | 0,868 | -0,02% | 173,87M | 12/06 | ||
The Windrush Inc | 0P0000. | 22,95 | -0,94% | 13,13M | 31/05 | ||
CF Buxton Acc | 0P0000. | 41,14 | -0,54% | 4,34M | 12/06 | ||
CF Buxton Inc | 0P0000. | 29,47 | -0,54% | 6,74M | 12/06 |