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Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
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Delta Lloyd Mix Fonds | 0P0000. | 14,120 | 0,00% | 1,07B | 09:00:00 | ||
NN Duurzaam Aandelen Fonds - P | 0P0000. | 72,750 | +0,34% | 898,13M | 09:00:00 | ||
Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund | 0P0000. | 4.333,690 | +0,39% | 378,74M | 13/06 | ||
Delta Lloyd Investment Fund | 0P0000. | 20,500 | +0,34% | 347,7M | 09:00:00 | ||
NN Dynamic Mix Fund IV - P | 0P0000. | 45,990 | +0,22% | 310,03M | 09:00:00 | ||
NN Europe Fund - P | 0P0000. | 41,700 | -1,33% | 279,7M | 09:00:00 | ||
NN Dynamic Mix Fund III - P | 0P0000. | 40,340 | +0,05% | 223,83M | 09:00:00 | ||
NN Dynamic Mix Fund V - P | 0P0000. | 50,520 | +0,32% | 140,37M | 09:00:00 | ||
NN Dynamic Mix Fund II - P | 0P0000. | 34,990 | +0,06% | 120,59M | 09:00:00 | ||
NN Europe Small Caps Fund - P | 0P0000. | 121,200 | -0,39% | 102,05M | 09:00:00 | ||
NN First Class Return Fund - N | 0P0000. | 233,650 | +0,33% | 89,26M | 13/06 | ||
NN Dynamic Mix Fund I - P | 0P0000. | 28,280 | +0,04% | 15,66M | 09:00:00 | ||
NN Emerging Europe Fund - P | 0P0000. | 34,120 | 0,00% | 9,37M | 14/11 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN L Information Technology - X Cap HUF | 0P0000. | 264.893 | +0,78% | 1,12B | 13/06 | ||
NN L Greater China Equity - X Cap HUF | 0P0000. | 127.439 | +0,86% | 162,01M | 13/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Bala | 0P0001. | 132,120 | -0,25% | 217,76M | 13/06 | ||
ING Direct Dividendo Arancio P Inc | 0P0000. | 88,959 | -0,13% | 143,85M | 13/06 | ||
ING Direct Profilo Moderato Arancio PAcc | 0P0000. | 64,600 | +0,05% | 86,4M | 13/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS India Equity Portfolio R GBP Inc | 0P0000. | 48,210 | +0,63% | 3,89B | 13/06 | ||
GS India Equity Portfolio Other Currency GBP Dis | 0P0000. | 40,090 | +0,63% | 3,89B | 13/06 | ||
GS Emerging Markets Equity Portfolio IO GBP Acc | 0P0000. | 30,810 | +0,46% | 2,98B | 13/06 | ||
GS Emerging Markets Equity Portfolio Other Currenc | 0P0000. | 17,510 | +0,46% | 2,98B | 13/06 | ||
GS Emerging Markets Equity Portfolio R GBP Inc | 0P0000. | 18,330 | +0,44% | 2,98B | 13/06 | ||
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio IO Close | 0P0000. | 21,920 | +1,20% | 2,65B | 13/06 | ||
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio R Close | 0P0000. | 16,240 | +1,25% | 2,65B | 13/06 | ||
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio R Snap GBP | 0P0000. | 51,830 | +0,35% | 1,69B | 13/06 | ||
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio R GBP I | 0P0000. | 24,370 | -1,18% | 1,6B | 13/06 | ||
GS Funds SICAV GS Global Equity Partners Portfolio | 0P0000. | 34,430 | -0,43% | 1,41B | 13/06 | ||
Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfol | 0P0000. | 63,840 | -0,82% | 987,68M | 13/06 |
Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
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GS India Equity Portfolio Other Currency SEK Cap | 0P0001. | 280,000 | +1,52% | 3,89B | 13/06 |