Investing.com – O banco Santander (BVMF:SANB11) decidiu revisar para cima o preço-alvo das ações da Intelbras (BVMF:INTB3) de R$28 para R$30, um potencial de valorização em torno de 30%, com indicação outperform, equivalente à compra, reforçada.
“Esperamos uma recuperação em todos os três segmentos de negócios”, destaca o banco, citando como motivos a normalização das dificuldades da cadeia de suprimentos, contribuição maior de parcerias recém-assinadas para as receitas do segmento TIC, além de maior por painéis solares.
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Os analistas Felipe Cheng e Cesar Davanco apontam visão mais otimista para a empresa, após resultados que consideraram “limpos” no primeiro trimestre. “Acreditamos que o 1T24 seja um divisor de águas para a companhia, pois esperamos que as tendências de crescimento de receita devem continuar melhorando ao longo do ano e margens devem continuar funcionando de forma consistente acima dos níveis históricos. Estes resultados poderão potencialmente desencadear revisões em alta significativas para os lucros de consenso, em nossa opinião”, destacam.
Segundo o Santander, ainda que as ações tenham subido após a forte recuperação dos lucros no final de abril, o valuation segue atrativo.
“Margens maiores foram a principal fonte de lucro superado no 1T24”, recordam os analistas, que mencionam uma margem EBITDA recorde de 16,1%, superior à média histórica em torno de 13%. Ainda que a expectativa não seja de que esse nível possa ser mantido, as margens devem ficar acima da média, projetam, com expectativa ainda de aceleração do crescimento da receita ao longo de 2024.
O Santander estima uma receita líquida consolidada de R$ 4,6 bilhões para 2024, alta anual de 12%, contra uma queda de 3% em 2023.
Intelbras no InvestingPro
As ações da Intelbras tiveram retorno significativo na última semana e a companhia é negociada a um múltiplo de lucro baixo, de acordo com o InvestingPro, plataforma premium do Investing.com. As Protips, insights de inteligência artificial (IA) com base em indicadores fundamentalistas, que trazem perspectivas bearish e bullish para as empresas, apontam ainda que a companhia opera com nível moderado de dívida.
A saúde financeira é considerada com desempenho excelente, com nota quatro, de métrica que vai de um a cinco.
O preço-justo da Intelbras é estimado em R$25,10, de acordo com 14 modelos de investimentos compilados pelo InvestingPro. O alvo de nove analistas é mais otimista, em R$28,61.
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