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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - T (0P00011REZ)

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 736,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

Classe de Ativo: Título

0P00011REZ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - T (ISIN: NL0010583415). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,93%

Fechamento Anterior13,71

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE9,99%

EmissorDelta Lloyd Asset Management NV

Turnover71%

ROA8,46%

Data de início03.01.2014

Total do Ativo736,8M

DespesasN/A

Investimento mínimoN/A

Valor de Mercado190,52M

CategoriaEUR Diversified Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	986	1019	1055	850	887	996
Retorno do fundo	-1.37%	1.94%	5.48%	-5.29%	-2.36%	-0.04%
Lugar na categoria	935	574	521	1116	1029	564
% na categoria	68	33	29	90	94	69

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	736,8M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	307,24M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111,35M	-9,30	5,60	6,41
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60,6M	-4,98	-18,18	-0,09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,68M	-2,40	-8,00	0,45

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN Euro Obligatie Fonds P	796,32M	-2,07	-5,39	0,28
Delta Lloyd Rente Fonds A	736,8M	-2,05	-4,99	0,27
Hof Hoorneman Obligatie Fonds	9,94M	-2,31	1,82	2,83
Kempen Profielfonds 0	40,25M	-4,85	-9,93	0,26

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	7,12	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	5,11	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,64	86,560	+0,36%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	2,62	82,850	0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,11	83,690	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	38.869,3	-15,0	-0,04%
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Índice Dólar	105,445	+0,145	+0,14%

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Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
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Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

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Magazine Luiza ON	1,61	+0,04	+2,55%
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