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19/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 785,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113276002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JBMG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Cash FI (0P0000JBMG). Nossos dados do BBVA Bonos Cash FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,910	51,940	18,030
Título	66,090	78,360	12,270

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,339	34,005
Não alocado	27,524	33,871
Corporativo	19,827	28,001
Securitizado	1,310	5,604

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:united States Sofr Secured Ov	-	11,07	-	-
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	5,83	-	-
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	5,76	-	-
Cc:banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	-	5,62	-	-
Italy (Republic Of) 3.913%	IT0005557365	4,00	-	-
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	3,91	-	-
Italy (Republic Of) 3.545%	IT0005532988	3,83	-	-
Italy (Republic Of) 4.088%	IT0005566184	3,74	-	-
Italy (Republic Of) 3.695%	IT0005549388	2,08	-	-
European Union 3.293%	EU000A3K4D66	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,98B	0,77	2,10	0,36
BBVA Ahorro Empresas FI	2,88B	0,96	2,53	0,61
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,63B	0,75	1,90	0,18
CX Patrimoni Plus FI	756,02M	1,36	2,80	0,53
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	467,53M	1,70	1,69	-

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Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

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EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
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CAD/BRL	4,0233	+0,0003	+0,01%

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