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Cartera Alarcos, Sicav S.a. (0P0000ITD5)

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Dados históricos de CARTERA ALARCOS, SICAV S.A., para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

11,177 -0,010 -0,12%

14/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0116294036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITD5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CARTERA ALARCOS, SICAV S.A. (0P0000ITD5). Nossos dados do CARTERA ALARCOS, SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,380	57,010	50,630
Ações	69,230	72,280	3,050
Título	23,960	26,330	2,370
Conversíveis	0,380	0,380	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,030	0,050	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,682	15,136
Índice Preço/Valor Contábil	2,371	2,076
Índice Preço/Vendas	1,739	1,537
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,697	8,427
Retorno com dividendos	1,793	2,627
Crescimento de lucros em 5 anos	13,622	12,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,640	17,125
Serviços Financeiros	13,060	16,618
Consumo Cíclico	12,620	12,987
Industriais	12,030	12,329
Saúde	10,690	11,818
Consumo Não-Cíclico	8,320	6,868
Serviços de Comunicação	7,530	7,806
Materiais Básicos	6,230	6,000
Energia	4,580	5,521
Imóveis	2,920	2,770
Utilidades	2,390	3,896

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	14,41	52,23	+0,52%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	12,35	120,56	+0,30%
Future on S&P 500	-	10,70	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	7,56	-	-
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	5,67	207,097	+2,10%
Future on MSCI US Index Future	-	4,38	-	-
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	3,81	-	-
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	IE00B8BS6228	3,80	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	3,48	486.75	-0.56%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3,16	13,580	-0,07%

Principais fundos de ações por Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Murano Patrimonio A FI	116,54M	4,27	0,16	-
Murano Patrimonio B FI	152,66M	4,50	0,55	-
ELECTRA DE iNVERSiONES	29,87M	6,71	2,59	3,17
SANZCOR INVERSIONES	7,08M	6,67	2,26	0,12

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Ibovespa	132.730	-280	-0,21%
Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
Vale ON	63,96	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,20	+2,04%
IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
Oi ON	5,26	+0,01	+0,19%
Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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