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Mlc Entrepeneur Investment Bond - Managed (LP68027118)

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09/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 26,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: National/MLC Group

ISIN: AU60AEL02028

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68027118

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MLC Entrepeneur Investment Bond - Managed (LP68027118). Nossos dados do MLC Entrepeneur Investment Bond - Managed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,670	5,330	0,660
Ações	36,250	36,250	0,000
Título	13,840	16,000	2,160
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	45,020	45,080	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,037	16,043
Índice Preço/Valor Contábil	2,089	2,013
Índice Preço/Vendas	2,039	1,732
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,546	8,509
Retorno com dividendos	4,702	3,502
Crescimento de lucros em 5 anos	5,833	9,282

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,640	18,438
Materiais Básicos	18,240	9,755
Imóveis	14,740	9,748
Saúde	10,980	10,024
Industriais	7,190	9,295
Consumo Cíclico	6,260	8,804
Energia	4,840	5,596
Serviços de Comunicação	4,090	6,506
Tecnologia	3,810	12,521
Consumo Não-Cíclico	3,720	5,265
Utilidades	0,500	4,050

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4,034

Nº de participações vendidas: 183

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	28,02	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	4,05	-	-
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	3,02	-	-
Ioof Mim Property Plus Fund	-	2,78	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2,68	42,910	-0,35%
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	2,39	1,215	+0,67%
Multimix Wholesale Alternativedebt Trust	-	2,00	-	-
Commonwealth	AU000000CBA7	1,92	117,540	+0,38%
CSL	AU000000CSL8	1,80	279,18	+0,77%
Ardea Composite Bond Fund Class F	-	1,63	-	-

Principais fundos de ações por National/MLC Group

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MLC MKey Super Horizon 6 Share Port	1,35B	4,43	6,56	8,84
AU60ANT00026	607,63M	7,09	2,94	9,18
MLC MKey Super Australian Share Fun	538,9M	2,35	6,76	8,18
MLC MKey Bus Sup Horizon 6 Share	444,1M	4,32	6,23	8,54
MLC MKey Bus Sup Australian Share F	365,38M	2,25	6,43	7,89

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Ibovespa	127.918	-270	-0,21%
Ibovespa Futuros	128.612	-814	-0,63%
US 500	5.211,2	-2,9	-0,06%
US 30	39.413,0	+25,2	+0,06%
S&P 500 VIX	12,79	+0,10	+0,79%
Bitcoin Futuro	61.160,0	-1.885,0	-2,99%
Índice Dólar	105,205	+0,101	+0,10%

Petróleo Brent	83,56	-0,32	-0,38%
Petróleo WTI	79,03	-0,23	-0,29%
Café Contrato C	201,25	-0,20	-0,10%
Soja Chicago	1.213,25	+5,25	+0,43%
Cacau NY	8.881,50	+186,50	+2,14%
Ouro	2.371,85	+31,55	+1,35%
Açúcar NY nº11	19,37	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,1528	+0,0116	+0,22%
EUR/BRL	5,5495	+0,0054	+0,10%
EUR/Dólar	1,0770	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	155,85	+0,40	+0,25%
GBP/Dólar	1,2520	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	6,4504	+0,0116	+0,18%
CAD/BRL	3,7702	+0,0104	+0,28%

Petrobras PN	41,70	+0,03	+0,07%
Vale ON	64,25	-0,26	-0,40%
Casas Bahia ON	6,91	-0,21	-2,95%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,10	-5,99%
IRB Brasil ON	38,94	-0,57	-1,44%
Oi ON	0,69	-0,02	-2,82%
Weg ON	38,90	0,00	0,00%

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