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Münsterländische Bank Stiftungsfonds I (0P00012Q0G)

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 13,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YJMK3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012Q0G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Münsterländische Bank Stiftungsfonds I (0P00012Q0G). Nossos dados do Münsterländische Bank Stiftungsfonds I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,530	13,310	0,780
Ações	19,210	19,210	0,000
Título	67,740	67,740	0,000
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Preferenciais	0,380	0,380	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,482	15,066
Índice Preço/Valor Contábil	1,979	2,127
Índice Preço/Vendas	0,562	1,420
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,576	9,039
Retorno com dividendos	4,101	3,010
Crescimento de lucros em 5 anos	9,672	10,670

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	20,960	12,543
Industriais	18,900	14,360
Serviços Financeiros	15,940	16,815
Tecnologia	10,670	16,489
Serviços de Comunicação	10,310	6,232
Consumo Cíclico	9,480	11,305
Consumo Não-Cíclico	9,150	8,110
Utilidades	4,540	4,642
Energia	0,030	4,991

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Median Trust s.a.	CH0511512607	4,79	-	-
Carmignac Credit 2025 F EUR Ydis	FR0013516036	3,39	-	-
Nordea 1 - European Cross Credit Fund AI EUR	LU0885895564	3,08	91,102	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E	LU0517222302	2,71	-	-
Aramea Rendite Plus PF	DE000A141WC2	2,48	98,700	-0,01%
GASI 5.5 27-Oct-2047	XS1311440082	2,36	103,85	-0,06%
Nissan Motor Co Ltd	XS2228676735	2,29	-	-
BMW Finance N.V.	XS1747444245	2,29	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG	DE000A2NBKK3	2,13	-	-
Vonovia Finance B.V.	DE000A19NS93	2,11	-	-

Principais fundos de ações por HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SI SafeInvest	877,11M	5,99	0,98	2,06
Aramea Rendite Plus A	854,78M	2,59	-0,91	1,99
antea R	520,96M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	414,78M	3,79	4,08	3,59
4Q SPECIAL INCOME EUR R	414,78M	3,62	3,54	3,08

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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