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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Sterling Bond Fund P (0P000019YK)

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16/02 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 6,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0034137574

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019YK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P000019YK). Nossos dados do Russell Investment Company plc - Russell Investmen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,060	7,810	0,750
Título	92,230	110,260	18,030
Conversíveis	0,350	0,350	0,000
Preferenciais	0,300	0,300	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,701	37,265
Índice Preço/Valor Contábil	1,521	1,154
Índice Preço/Vendas	0,923	0,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,771	26,273
Retorno com dividendos	3,958	2,248
Crescimento de lucros em 5 anos	10,655	10,668

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,104	25,921
Corporativo	30,975	52,189
Não alocado	7,744	3.663,390
Securitizado	4,154	8,416
Derivativo	-0,688	10,545

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	11,99	91,165	+0,25%
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	9,21	99,30	-0,03%
Reino Unido a 30 anos	GB00B1VWPJ53	9,00	4,749	+1,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	8,44	-	-
Russell Inv Sterling Liquidity SW RollUp	IE000DP5FWQ4	5,37	-	-
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	3,20	51,660	+0,92%
Reino Unido a 25 anos	GB0032452392	2,81	4,715	+0,94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1,91	-	-
Reino Unido a 50 anos	GB00B54QLM75	1,29	4,303	+0,82%
Capital One Financial Corporation 5.247%	-	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Ireland Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuD	1,48B	-1,73	-2,81	2,85
Russell Investments Global Bond FII	1,48B	-1,76	-2,90	2,75
Russell Investments Global Bond FuG	1,48B	-0,12	-2,69	1,42
Russell Investments Euro Fixed IncI	81,29M	-2,94	-4,54	1,32
Russell Investments Euro Fixed IncP	81,29M	-2,97	-4,93	0,91

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US 30	38.711,0	+35,3	+0,09%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.660,0	+1.272,5	+2,01%
Índice Dólar	105,055	+0,137	+0,13%

Petróleo Brent	83,42	+0,46	+0,55%
Petróleo WTI	78,57	+0,46	+0,59%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4908	+0,0340	+0,62%
EUR/Dólar	1,0760	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	153,91	+0,94	+0,61%
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GBP/BRL	6,3980	+0,0316	+0,50%
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Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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