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Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Distribution Av (0P0000RUO2)

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Dados históricos de Schroder International Selection Fund Emerging Eur, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

44,694 -0,420 -0,93%

30/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0557312179

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RUO2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P0000RUO2). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	1,370	0,570
Ações	99,200	99,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,120	7,232
Índice Preço/Valor Contábil	1,267	1,057
Índice Preço/Vendas	1,290	0,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,394	3,743
Retorno com dividendos	5,184	5,534
Crescimento de lucros em 5 anos	16,142	14,574

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,320	37,819
Energia	29,970	21,624
Consumo Não-Cíclico	7,990	7,444
Materiais Básicos	7,250	8,451
Serviços de Comunicação	6,800	6,606
Consumo Cíclico	5,720	7,234
Saúde	3,680	2,898
Tecnologia	1,670	4,333
Industriais	0,580	6,616

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gazprom PJSC ADR	-	7,89	-	-
Sberbank of Russia PJSC ADR	-	7,89	-	-
PJSC Lukoil ADR	-	7,84	-	-
NOVATEK PJSC DR	-	7,13	-	-
Yandex	NL0009805522	5,72	18,94	0,00%
TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S	-	4,58	-	-
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4,52	18.150,0	-0,90%
Rosneft	RU000A0J2Q06	4,44	589,45	+1,73%
Magnit	RU000A0JKQU8	3,75	8.313,0	-0,69%
mBank	PLBRE0000012	2,76	653,60	-0,97%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,7B	6,52	-5,81	7,72
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,7B	6,34	-6,28	7,18
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,7B	6,31	-6,37	7,07
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,7B	6,81	-5,05	8,60
SIEM A EUR Acc	5,21B	6,88	-4,92	5,30

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US 30	39.455,5	+24,0	+0,06%
S&P 500 VIX	13,60	+1,05	+8,37%
Bitcoin Futuro	62.877,5	-552,5	-0,87%
Índice Dólar	105,160	+0,057	+0,05%

Petróleo Brent	83,44	+0,08	+0,10%
Petróleo WTI	79,21	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	195,58	-5,57	-2,77%
Soja Chicago	1.214,00	-5,25	-0,43%
Cacau NY	7.130,00	-1.761,00	-19,81%
Ouro	2.348,60	+5,60	+0,24%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,67	-3,47%

Dólar/BRL	5,1572	+0,0062	+0,12%
EUR/BRL	5,5588	+0,0019	+0,03%
EUR/Dólar	1,0785	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	156,43	+0,24	+0,15%
GBP/Dólar	1,2557	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	6,4728	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,7692	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	41,62	+0,04	+0,10%
Vale ON	64,67	+0,38	+0,59%
Casas Bahia ON	7,26	+0,45	+6,61%
Magazine Luiza ON	1,58	+0,04	+2,60%
IRB Brasil ON	37,65	-1,15	-2,96%
Oi ON	0,65	-0,01	-1,52%
Weg ON	39,08	+0,11	+0,28%

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