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Ursus Pensión Flexible Global Pp (0P00017AVN)

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5,996 -0,010 -0,17%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: CNP Partners Se. y Re.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017AVN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ursus Pensión Flexible Global PP (0P00017AVN). Nossos dados do Ursus Pensión Flexible Global PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,830	10,570	2,740
Ações	64,410	64,410	0,000
Título	23,410	25,950	2,540
Conversíveis	0,560	0,560	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	3,770	3,790	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,190	15,183
Índice Preço/Valor Contábil	1,545	2,093
Índice Preço/Vendas	0,908	1,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,428	8,997
Retorno com dividendos	2,873	2,850
Crescimento de lucros em 5 anos	15,625	10,629

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,940	17,647
Industriais	17,110	13,109
Serviços de Comunicação	12,770	6,529
Utilidades	11,710	4,133
Serviços Financeiros	10,070	16,200
Consumo Cíclico	9,590	12,697
Saúde	6,150	9,599
Imóveis	5,900	2,394
Materiais Básicos	4,320	7,505
Consumo Não-Cíclico	0,820	7,381
Energia	0,620	5,832

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SG Issuer S.A. 0%	XS1759395632	7,52	-	-
CT (Lux) Global Tech IEH EUR	LU0444973100	5,39	-	-
CT (Lux) American Smaller Com IE EUR	LU2005601161	5,24	-	-
Apple	US0378331005	5,04	210.61	-1.63%
Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR	LU1244894231	4,64	307,430	+0,28%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378879081	4,62	41,280	-0,89%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR	LU0772944145	4,59	189,100	0,00%
Gesconsult Corto Plazo FI	ES0138922036	4,51	734,70	+0,01%
EdRF Bond Allocation CR EUR Acc	LU1781816704	4,43	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	4,32	97,572	+0,01%

Principais fundos de ações por MEDVIDA Partners de Seguros y Reaseguros, S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tressis Cartera Equilibrada PP	49,24M	4,51	1,59	3,04
Tressis Cartera Crecimiento PP	31,85M	8,19	6,96	5,01
Plan Valor Solidez	16,32M	1,12	-0,24	0,85
Plan Valor Ambicion PP	16,03M	7,73	7,33	4,75
Plan Valor Crecimiento	13,98M	3,58	2,25	1,96

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
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Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

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EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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