Na quinta-feira, a Truist Securities aumentou seu preço-alvo para as ações da Matador Resources Company (NYSE:MTDR) de US$ 87 para US$ 91, enquanto reiterava uma classificação de Compra na ação.
O analista da empresa destacou a aquisição estratégica de ativos da Matador que aumentam seu portfólio na bacia de Delaware. Espera-se que a transação melhore significativamente o fluxo de caixa livre (FCF) da empresa após a conclusão projetada para o terceiro trimestre de 2024.
O analista antecipa que o FCF reforçado fornecerá à Matador capital adicional para agilizar o pagamento da dívida, embora outros métodos de pagamento mais rápidos também possam ser considerados.
De acordo com a empresa, a Matador deve manter seu dividendo base atual, com um retorno aos acionistas no curto e médio prazo que deve ficar abaixo da média de seus pares. Essa abordagem é vista como permitindo que a empresa gerencie rapidamente a dívida adicional contraída com a aquisição.
A perspectiva positiva sobre os movimentos estratégicos e as perspectivas financeiras da Matador levou à revisão do preço-alvo. A avaliação da empresa sugere confiança na capacidade da Matador de integrar os novos ativos de forma eficaz e alavancar o aumento do fluxo de caixa para obter benefícios financeiros.
A Matador Resources, que atua no setor de energia, tem se concentrado na expansão de sua presença na bacia de Delaware, que faz parte da maior Bacia do Permiano – uma área significativa produtora de petróleo nos Estados Unidos. A estratégia da empresa parece estar valendo a pena, como refletido pelo preço-alvo otimista da empresa de análise e classificação de compra.
O aumento do preço-alvo para US$ 91 representa a expectativa da empresa sobre o desempenho potencial da ação, com base nos desenvolvimentos financeiros positivos previstos após a aquisição de ativos e seu impacto no fluxo de caixa e nas capacidades de pagamento de dívida da empresa.
Em outras notícias recentes, a Matador Resources anunciou uma aquisição de US$ 1,9 bilhão de propriedades de petróleo e gás natural de uma subsidiária da Ameredev II Parent, LLC, um movimento definido para aumentar sua presença na Bacia de Delaware.
A transação, que inclui uma participação de 19% na Piñon Midstream, LLC, deve ser concluída até o final do terceiro trimestre de 2024. A aquisição reforçará a área líquida da Matador na região para mais de 190.000 e adicionará 431 locais operados brutos ao seu portfólio.
A empresa prevê que os ativos, localizados no condado de Lea, no Novo México, e nos condados de Loving e Winkler, no Texas, produzam entre 25.000 e 26.000 barris de óleo equivalente por dia no terceiro trimestre de 2024.
Além disso, Matador estima que o total de reservas provadas de petróleo e gás natural das propriedades de Ameredev seja de 118 milhões de BOE em 31 de maio de 2024, com uma avaliação PV-10 de aproximadamente US$ 1,66 bilhão.
Em atualizações financeiras, Matador espera que a transação seja acretiva às principais métricas financeiras, com uma projeção de EBITDA ajustado de um ano de US$ 425 a US$ 475 milhões. A BMO Capital Markets manteve sua classificação Outperform para Matador, citando a execução consistente da empresa de estratégias de crescimento lucrativas e posição financeira robusta.
Em outros desenvolvimentos, a Matador reportou um forte 1º trimestre em 2024, com um aumento na garantia de fluxo e um balanço fortalecido. A empresa destacou um número recorde de poços a serem ativados neste trimestre e elevou seu guidance para o ano inteiro. Estes desenvolvimentos recentes indicam uma perspectiva favorável para a Matador Resources.
InvestingPro Insights
Com a Truist Securities elevando seu preço-alvo para a Matador Resources (NYSE:MTDR), os investidores podem encontrar um contexto adicional de dados e dicas valiosas do InvestingPro . A capitalização de mercado da Matador é robusta em US$ 7,39 bilhões, e sua atraente relação P/L de 8,12 sinaliza que a ação pode estar subvalorizada em comparação com os lucros. Isso se alinha às aquisições estratégicas de ativos da empresa com o objetivo de melhorar o fluxo de caixa livre. A sólida margem de lucro bruto reportada em 80,19% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, juntamente com um crescimento significativo da receita trimestral de 39,68% no 1º trimestre de 2024, ressalta a solidez e eficiência financeira da Matador.
Os investidores devem notar que a Matador tem aumentado consistentemente seus dividendos, com um crescimento notável de 33,33% nos últimos doze meses, demonstrando um compromisso com o retorno de valor aos acionistas. Além disso, a empresa tem mostrado um forte retorno nos últimos cinco anos, sugerindo uma trajetória saudável de desempenho no longo prazo. Esses fatores, combinados com o histórico de sucesso da empresa, evidenciado por seis analistas que revisaram seus lucros para cima para o próximo período, podem oferecer mais confiança aos investidores que consideram a ação.
Para aqueles que procuram se aprofundar nas finanças e no desempenho das ações da Matador, o InvestingPro fornece dicas adicionais sobre a liquidez, a lucratividade e os movimentos dos preços das ações da empresa. Com a promessa de rentabilidade neste ano e um histórico de rentabilidade nos últimos doze meses, as perspectivas financeiras da Matador parecem positivas. Para acessar esses insights e muito mais, visite InvestingPro e considere usar o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral. Existem 7 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem informar ainda mais as decisões de investimento em relação à Matador Resources.
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