Na quarta-feira, o JPMorgan ajustou seu preço-alvo para a EOG Resources (NYSE:EOG), aumentando-o ligeiramente de US$ 141,00 para US$ 143,00, mantendo uma classificação neutra na ação. A EOG Resources tem comunicado uma perspectiva positiva sobre seus padrões de execução, sem mudanças em sua orientação para o segundo trimestre e para o ano inteiro de 2024, que se alinha com as projeções dos trimestres anteriores.
A recente chamada sell-side da empresa lançou luz sobre suas iniciativas de exploração e estratégia de retorno de caixa, bem como suas atividades de avaliação no Xisto Utica. A EOG Resources está identificando múltiplas oportunidades de exploração nos EUA e internacionalmente, concentrando-se em sua experiência em exploração de xisto/não convencional e exploração offshore em águas rasas.
A EOG Resources planeja perfurar o prospecto Beehive na Austrália em 2025, após a aquisição da licença necessária, e atualmente está discutindo um desenvolvimento conjunto do campo de gás natural de Coconut com a BP na costa de Trinidad e Tobago. Internamente, a empresa realizou testes de avaliação no condado de Dawson, dentro da Bacia de Midland, nos últimos dois anos, com resultados de produtividade de poços consistentes com a média da região.
No primeiro trimestre de 2024, a EOG Resources devolveu impressionantes 104% de seu fluxo de caixa livre (FCF) aos acionistas, superando a meta mínima de 70%. Esse retorno incluiu US$ 750 milhões em recompras durante o mesmo período.
A empresa indicou que, embora siga uma política anual de retorno de caixa, os retornos de caixa do segundo trimestre não excederão 100% do FCF. As recompras de ações continuam sendo o método preferido de retorno de caixa aos acionistas, apoiadas pela confiança da administração no desempenho da empresa e na avaliação das ações.
Além disso, a EOG Resources continua a avaliar sua área de Utica e planeja compartilhar os resultados do projeto White Rhino de 4 poços durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre. Notavelmente, uma segunda plataforma foi adicionada à peça no Condado de Harrison em 3 de junho, mas o plano da empresa para 2024 permanece consistente, envolvendo uma plataforma em tempo integral e 20 finalizações.
Em outras notícias recentes, a EOG Resources tem atuado em várias áreas-chave. A empresa reportou resultados robustos no 1º trimestre, superando as metas de produção e custos, obtendo um lucro líquido ajustado de US$ 1,6 bilhão e gerando US$ 1,2 bilhão em fluxo de caixa livre. Mais de 100% desse fluxo de caixa livre foi devolvido aos acionistas por meio de dividendos e recompra de ações.
A EOG Resources também participou do último leilão de águas rasas de Trinidad e Tobago para exploração de petróleo e gás, mostrando interesse significativo ao licitar três blocos. No entanto, as empresas de análise ofereceram perspectivas diferentes sobre a posição da EOG.
A Truist Securities rebaixou a ação de Buy to Hold e reduziu seu preço-alvo, citando a priorização da empresa de exploração sobre aquisições. Em contraste, a Piper Sandler e a RBC Capital Markets elevaram seus preços-alvo com base em dados positivos dos poços Utica da EOG e um forte programa de recompra de acionistas, respectivamente.
Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da EOG Resources na exploração e eficiência operacional. O desempenho da empresa no recente leilão e os resultados do 1º trimestre reforçam seu compromisso com a entrega de valor aos acionistas. Estes são os mais recentes de uma série de movimentos da EOG Resources no competitivo mercado de energia.
InvestingPro Insights
Com a recente atualização sobre o desempenho e as iniciativas estratégicas da EOG Resources, os investidores podem encontrar contexto adicional através de dados e dicas do InvestingPro. A empresa se destaca com um balanço robusto, mantendo mais caixa do que dívida, o que é tranquilizador para as partes interessadas considerando a volatilidade no setor de energia. Isto é complementado pelo facto de os fluxos de caixa da EOG poderem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, uma prova da sua saúde financeira. Além disso, a EOG Resources tem um histórico impressionante de manutenção de pagamentos de dividendos por 35 anos consecutivos, indicando um compromisso com o retorno aos acionistas.
Na frente de métricas financeiras, a EOG Resources possui uma capitalização de mercado de US$ 72,15 bilhões e uma relação P/L atraente de 9,83, o que é consistente com os últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024. Apesar de uma queda de receita de 17,22% durante o mesmo período, a empresa conseguiu um crescimento de receita trimestral de 4,66% no 1º trimestre de 2024. Além disso, o dividend yield da EOG em meados de 2024 está em 4,09%, embora seja importante notar que o crescimento dos dividendos teve uma diminuição.
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