Analistas de mercado estão debatendo se os acionistas da Apple (NASDAQ:AAPL) devem aumentar seus investimentos atuais usando estratégias de negociação de opções. As ações da empresa subiram quase 9% após sua Conferência Mundial de Desenvolvedores, entrando em uma época do ano tipicamente associada a ganhos de mercado.
Embora a AAPL não esteja sob a análise de Susquehanna, seus especialistas de mercado estão examinando as vantagens de usar "spreads de chamada cobertos um por dois" para aqueles que já possuem ações. Esse método permite que os acionistas aumentem os lucros possíveis, mantendo o risco de perda sob controle.
Historicamente, o mês de julho tem se mostrado o mais rentável para a AAPL, com alta média de 6,5% e ganhos em nove dos últimos dez anos. Susquehanna aponta o recente aumento na compra de opções de compra como um indicativo da confiança dos investidores. No entanto, eles também observam um aumento na imprevisibilidade do mercado, levando a custos mais altos para comprar opções de compra diretamente.
Os analistas acreditam que as condições para implementar call spreads ou callspreads um a dois são favoráveis.
Susquehanna recomenda o vencimento 215/230 de 26 de julho coberto um por dois call spread. Essa tática envolve comprar opções de compra a um preço de exercício de 215 e vender o dobro da quantidade de opções de compra a um preço de exercício de 230. Embora essa estratégia limite os lucros acima de um preço de ação de US$ 230, ela fornece uma vantagem financeira quando o preço da ação está entre US$ 215 e US$ 230.
Para resumir, a pesquisa de Susquehanna indica que os spreads de chamada cobertos um por dois podem ser uma estratégia benéfica para os acionistas da AAPL que desejam maximizar os lucros durante o período de desempenho tipicamente forte de julho, ao mesmo tempo em que limitam as perdas financeiras potenciais.
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