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Caser Renta Variable Global Em. G Pp (0P00009ANA)

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16/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ANA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caser Renta Variable Global Em. G PP (0P00009ANA). Nossos dados do Caser Renta Variable Global Em. G PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,810	3,810
Ações	94,580	94,580
Título	1,620	1,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,762	14,541
Índice Preço/Valor Contábil	1,548	1,848
Índice Preço/Vendas	1,334	1,724
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,612	8,019
Retorno com dividendos	3,395	3,904
Crescimento de lucros em 5 anos	12,429	9,513

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,010	24,245
Serviços Financeiros	22,310	22,640
Consumo Cíclico	12,110	12,475
Serviços de Comunicação	9,480	8,955
Materiais Básicos	7,570	6,645
Industriais	6,700	7,140
Energia	5,530	5,070
Consumo Não-Cíclico	5,440	5,325
Saúde	3,570	3,715
Utilidades	2,780	2,410
Imóveis	1,510	1,385

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	19,80	52,624	+0,55%
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B469F816	19,13	63,04	+0,43%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS	LU1681045370	18,70	5,01	+0,69%
UBS MSCI Emerging Markets	LU0480132876	18,66	99,68	+0,64%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	18,53	3.318,5	+0,61%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	1,62	-	-

Principais fundos de ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	243,02M	10,81	8,82	-
Magallanes Acciones Europeas PP	110,41M	8,52	11,86	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	39,78M	10,50	9,24	11,65
La Previsora PP	20,43M	1,85	0,66	1,23
Triodos Renta Mixta	19,42M	1,00	-1,00	-

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Ibovespa Futuros	120.532	-262	-0,22%
US 500	5.475,3	+2,1	+0,04%
US 30	38.773,2	-4,9	-0,01%
S&P 500 VIX	12,68	-0,07	-0,55%
Bitcoin Futuro	65.342,5	-1.197,5	-1,80%
Índice Dólar	105,150	+0,206	+0,20%

Petróleo Brent	84,25	0,00	0,00%
Petróleo WTI	79,71	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	226,90	-0,40	-0,18%
Soja Chicago	1.161,25	+3,25	+0,28%
Cacau NY	9.228,50	+77,50	+0,85%
Ouro	2.327,90	-1,10	-0,05%
Açúcar NY nº11	19,02	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,4359	+0,0164	+0,30%
EUR/BRL	5,8234	+0,0034	+0,06%
EUR/Dólar	1,0715	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	158,09	+0,38	+0,24%
GBP/Dólar	1,2674	-0,0029	-0,23%
GBP/BRL	6,8871	-0,0011	-0,02%
CAD/BRL	3,9534	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	34,87	+0,19	+0,55%
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Oi ON	4,44	-0,56	-11,20%
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