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Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - C (0P0000JN1J)

Luxemburgo

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11/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 183,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Singapore) Ltd

ISIN: LU0370350687

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JN1J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments Global Market Navigator F (0P0000JN1J). Nossos dados do Eastspring Investments Global Market Navigator F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,250	4,530	0,280
Ações	49,720	50,600	0,880
Título	28,260	28,690	0,430
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	17,500	17,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,820	15,873
Índice Preço/Valor Contábil	2,481	2,445
Índice Preço/Vendas	1,673	1,754
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,666	9,677
Retorno com dividendos	2,235	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	13,208	11,232

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,910	8,108
Industriais	22,520	9,952
Consumo Não-Cíclico	14,330	9,115
Tecnologia	10,520	17,888
Serviços Financeiros	7,870	15,212
Consumo Cíclico	7,330	11,088
Energia	5,070	8,378
Saúde	4,530	12,344
Serviços de Comunicação	2,860	7,697
Utilidades	1,220	2,724
Imóveis	0,850	2,722

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fun	LU0679116870	16,79	12,640	+0,22%
iShares S&P 500 Materials Sector Acc	IE00B4MKCJ84	11,60	754,19	-0,27%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	8,34	9,99	+0,50%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8,27	78,48	-0,20%
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc	IE00B40B8R38	5,58	8,48	+0,06%
iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class	IE00BYXYYL56	4,69	6,40	0,02%
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS	IE00BDR5HM97	4,69	12,51	+0,08%
iShares MSCI Taiwan UCITS	IE00B0M63623	3,49	7.173,0	+0,79%
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC	LU0942970103	3,06	35,62	-0,34%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00B43QJJ40	3,03	23,50	-0,19%

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US 30	38.519,5	-69,7	-0,18%
S&P 500 VIX	13,15	+0,49	+3,87%
Bitcoin Futuro	66.115,0	-547,5	-0,82%
Índice Dólar	105,157	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	82,62	0,00	0,00%
Petróleo WTI	78,06	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	226,35	+1,95	+0,87%
Soja Chicago	1.165,50	-13,50	-1,15%
Cacau NY	9.463,50	-237,50	-2,45%
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Açúcar NY nº11	19,01	-0,42	-2,16%

Dólar/BRL	5,3763	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,7579	+0,0203	+0,35%
EUR/Dólar	1,0713	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	157,65	+0,28	+0,17%
GBP/Dólar	1,2671	-0,0011	-0,09%
GBP/BRL	6,8117	-0,0021	-0,03%
CAD/BRL	3,9126	+0,0111	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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AVIR	3,610	-0,090	-2,43%
Marriott Internat.	24,250	-0,050	-0,19%
SICREDI - FUNDO D.	3,286	-0,030	-0,95%