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Bnp Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation (0P0000YSW6)

Luxemburgo

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25/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 684,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823431720

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YSW6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation (0P0000YSW6). Nossos dados do Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	72,880	72,880	0,000
Ações	27,120	27,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,014	16,758
Índice Preço/Valor Contábil	1,834	2,646
Índice Preço/Vendas	0,584	1,966
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,465	10,194
Retorno com dividendos	1,168	2,800
Crescimento de lucros em 5 anos	10,753	12,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	54,890	8,263
Consumo Não-Cíclico	27,410	9,239
Energia	17,710	8,897

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E022	28,96	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127613505	20,44	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015001MS4	20,42	-	-
VEON	US91822M5022	14,89	25,7700	+0,94%
MHP DRC	US55302T2042	7,43	3,35	+1,52%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	4,80	44,65	-2,30%
Bank VTB PAO	RU000A0JP5V6	0,00	0,022375	-0,56%
O'Key Group SA DR	-	0,00	-	-
Global Ports Investments PLC DR	-	0,00	-	-
X5 Retail Group NV DR	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Equity Japan Small Cap Classic Dise	105,65B	12,69	10,17	11,79
Equity Japan Small Cap I Capitalise	105,65B	13,13	11,46	13,10
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	35,61B	14,25	14,47	8,65
Parvest Disruptive tech X Cap	4,41B	9,76	13,48	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,41B	8,84	10,70	18,94

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Ibovespa Futuros	125.670	-2.540	-1,98%
US 500	5.336,8	+29,8	+0,56%
US 30	39.712,4	+41,4	+0,10%
S&P 500 VIX	11,55	-0,74	-6,02%
Bitcoin Futuro	69.837,5	+182,5	+0,26%
Índice Dólar	104,805	-0,031	-0,03%

Petróleo Brent	81,84	-0,06	-0,07%
Petróleo WTI	77,47	-0,10	-0,13%
Café Contrato C	220,33	+3,13	+1,44%
Soja Chicago	1.241,00	-6,25	-0,50%
Cacau NY	7.434,50	+40,50	+0,55%
Ouro	2.363,15	-29,75	-1,24%
Açúcar NY nº11	18,29	+0,07	+0,38%

Dólar/BRL	5,1536	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	5,5800	+0,0027	+0,05%
EUR/Dólar	1,0825	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	156,63	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,2727	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,5574	+0,0086	+0,13%
CAD/BRL	3,7677	+0,0031	+0,08%

Petrobras PN	37,18	+0,50	+1,36%
Vale ON	65,44	-0,52	-0,79%
Casas Bahia ON	7,64	+0,08	+1,06%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	39,28	-0,48	-1,21%

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