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Bnp Paribas Funds Russia Equity Classic Usd-capitalisation (0P00012HJ9)

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16/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 767,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012HJ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Equity Russia Classic USD-Capitalisation (0P00012HJ9). Nossos dados do Parvest Equity Russia Classic USD-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	70,240	70,240	0,000
Ações	29,760	29,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,965	16,715
Índice Preço/Valor Contábil	2,138	2,642
Índice Preço/Vendas	0,684	1,968
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,718	10,187
Retorno com dividendos	1,047	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	20,762	12,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	59,150	8,361
Consumo Não-Cíclico	24,490	9,202
Energia	16,360	8,835

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alemanha a 1 ano	DE000BU0E055	27,67	3,194	-0,31%
France (Republic Of) 0%	FR0127921072	19,53	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0015001VO4	19,50	-	-
VEON	US91822M5022	17,60	26,0100	-1,14%
MHP DRC	US55302T2042	7,29	3,59	+2,28%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	4,87	40,15	+0,88%
Bank VTB PAO	RU000A0JP5V6	0,00	0,020120	0,00%
O'Key Group SA DR	-	0,00	-	-
Rosneft	RU000A0J2Q06	0,00	565,10	+0,00%
AFK Sistema	RU000A0DQZE3	0,00	26,52	+0,00%

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Equity Japan Small Cap Classic Dise	102,75B	15,29	11,49	11,68
Equity Japan Small Cap I Capitalise	102,75B	15,85	12,80	12,99
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	38,61B	15,45	14,70	8,39
Parvest Disruptive tech X Cap	4,52B	14,15	15,79	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,52B	12,95	12,96	18,79

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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