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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,340 | 2,340 | 0,000 |
Título | 97,660 | 97,660 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 97,657 | 45,671 |
Não alocado | 2,343 | 33,338 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 26,46 | 99,61 | -0,03% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 25,48 | 99,322 | -0,02% | |
Spain (Kingdom of) 2.66% | ES00000126X6 | 15,64 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) 1% | ES0000101768 | 12,61 | - | - | |
Xunta de Galicia 0.13% | ES0001352584 | 6,03 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 2.72% | ES0000012692 | 4,57 | - | - | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.05% | ES0378641346 | 3,22 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.01% | ES00000125I9 | 1,81 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 2.72% | ES00000127R6 | 1,22 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 0,60 | 102,490 | -0,14% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Avant FI | 846,07M | -0,44 | -0,05 | 0,52 | ||
ES0142530007 | 95,07M | -0,41 | - | - | ||
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI | 84,91M | -2,37 | -1,83 | 0,18 | ||
Caja Laboral Ahorro FI | 44,85M | 0,35 | -0,33 | -0,51 |
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