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Fidelity Funds - Australian Dollar Cash Fund W-acc-aud (0P000178UQ)

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Dados históricos de Fidelity Funds Australian Dollar Cash Fund W Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,498 -0,000 -0,00%

26/04 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 95,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1303741588

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000178UQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Australian Dollar Cash Fund W Acc (0P000178UQ). Nossos dados do Fidelity Funds Australian Dollar Cash Fund W Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,280	119,010	21,730
Título	2,720	2,720	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	97,280	43,529
Corporativo	2,631	23,146
Governo	0,090	34,078

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia (Commonwealth of) 0%	AU2CLT220428	19,23	-	-
Australia (Commonwealth of) 0%	AU2CLT250227	12,24	-	-
Australia (Commonwealth of) 0%	AU2CLT250326	10,49	-	-
Australia (Commonwealth of) 0%	AU2CLT110223	6,12	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Limited 0%	AU3FN0046710	5,26	-	-
New South Wales Treasury Corporation 6%	AU3SG0000284	4,50	-	-
Citibank, N.A. 0%	XS1997248866	2,63	-	-
Australia (Commonwealth of) 0%	AU2CLT110322	2,62	-	-
Austrália a 10 anos	AU3TB0000051	0,09	4,525	+2,28%
Australia (Commonwealth of) 1.4545%	AU000XCLWAB3	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	LU1345484106		378,73K	4,34	4,10	-

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
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US 30	37.815,3	-0,6	0,00%
S&P 500 VIX	15,65	+0,98	+6,68%
Bitcoin Futuro	60.592,5	+507,5	+0,84%
Índice Dólar	106,205	+0,757	+0,72%

Petróleo Brent	85,94	-0,03	-0,03%
Petróleo WTI	81,27	-0,66	-0,81%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,34	-1,72%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
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