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Gi Portfolio I (LP68012988)

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20.680,400 -11,560 -0,06%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 138,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A0KDYE3

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68012988

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GI Portfolio I (LP68012988). Nossos dados do GI Portfolio I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,930	8,280	4,350
Ações	59,220	59,530	0,310
Título	27,430	28,760	1,330
Conversíveis	2,370	2,370	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000
Outros	6,810	6,890	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,482	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,024	2,326
Índice Preço/Vendas	1,309	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,921	9,529
Retorno com dividendos	2,138	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	10,236	11,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,220	19,381
Industriais	16,040	12,265
Consumo Cíclico	12,920	12,185
Materiais Básicos	9,320	7,112
Saúde	8,990	12,468
Serviços Financeiros	8,860	15,067
Energia	6,480	4,657
Consumo Não-Cíclico	5,990	7,929
Serviços de Comunicação	2,030	7,150
Imóveis	1,780	2,567
Utilidades	1,360	3,509

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniDeutschland XS	DE0009750497	4,13	177,940	-0,16%
JPM Highbridge US STEEP A perf (acc) EUR	LU0325074507	3,81	-	-
Dassault Systemes SE	FR0000130650	3,80	-	-
UniDeutschland XS I	DE000A0RPAV6	3,77	280,020	-0,16%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds	LU1063759929	3,49	98,250	-0,04%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu	IE00BFPM9J74	3,48	174,182	+0,46%
UniFavorit: Aktien	DE0008477076	3,01	252,100	-0,71%
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	2,95	-	-
GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac	LU0242506524	2,94	18,290	-0,27%
UniFavorit: Aktien I	DE000A0M80M2	2,89	297,980	-0,77%

Principais fundos de ações por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UniGlobal I	17,58B	11,02	11,29	12,58
UniGlobal	17,58B	10,19	13,77	11,96
PrivatFonds: Kontrolliert	15,54B	4,14	-0,26	1,51
UniFavorit: Aktien I	11,38B	13,76	11,33	12,50
UniFavorit: Aktien net	11,38B	13,44	10,39	11,62

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Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.310,4	+2,3	+0,04%
US 30	39.815,2	+8,4	+0,02%
S&P 500 VIX	12,15	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	71.475,0	+1.620,0	+2,32%
Índice Dólar	104,550	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	83,28	-0,43	-0,51%
Petróleo WTI	78,86	-0,44	-0,55%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.242,62	-4,13	-0,33%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.417,00	-21,50	-0,88%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5489	+0,0053	+0,10%
EUR/Dólar	1,0856	+0,0002	+0,01%
Dólar/JPY	156,45	+0,21	+0,13%
GBP/Dólar	1,2708	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,4851	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,7486	+0,0017	+0,05%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
Vale ON	66,15	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
Oi ON	0,61	-0,02	-3,17%
Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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DKK/BGN	0,2621	0,0000	0,00%
BFG	3,82	+0,01	+0,26%